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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 624.00 | | 1 261 624.00 | 1 261 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BZ Autres créances | 2 753 370.00 | | 2 753 370.00 | 2 753 370.00 |
CF Disponibilités | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 532.00 | | 2 840 532.00 | 2 840 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 156.00 | | 4 102 156.00 | 4 102 156.00 |
CU Autres participations | 1 261 624.00 | | 1 261 624.00 | 1 261 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 800.00 | 577 800.00 | | 577 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 214.00 | 272 214.00 | | 272 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 660.00 | 30 470.00 | | 30 660.00 |
DH Report à nouveau | 578 711.00 | 575 093.00 | | 578 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 442.00 | 3 808.00 | | 30 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 827.00 | 1 459 385.00 | | 1 489 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 984.00 | 2 346 671.00 | | 1 878 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 971.00 | | | 151 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 37 020.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 160.00 | 133 827.00 | | 79 160.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 4 930.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 329.00 | 3 022 446.00 | | 2 612 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 156.00 | 4 481 831.00 | | 4 102 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 322.00 | 656 745.00 | | 609 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 880.00 | 652 937.00 | | 578 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 442.00 | 3 808.00 | | 30 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 624.00 | | | 1 261 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 624.00 | | | 1 261 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 903.00 | 2 600 903.00 | | 2 600 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 851.00 | 1 409 136.00 | 467 714.00 | 1 876 851.00 |
VI Groupe et associés | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 714.00 | | | 467 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 693.00 | 2 761 693.00 | | 2 761 693.00 |
VW T.V.A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 329.00 | 1 644 614.00 | 967 714.00 | 2 612 329.00 |