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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 624.00 | | 1 261 624.00 | 1 261 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BZ Autres créances | 244 419.00 | | 244 419.00 | 244 419.00 |
CF Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 914.00 | | 259 914.00 | 259 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 538.00 | | 1 521 538.00 | 1 521 538.00 |
CU Autres participations | 1 261 624.00 | | 1 261 624.00 | 1 261 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 577 800.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 272 214.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 182.00 | 30 660.00 | | 32 182.00 |
DH Report à nouveau | 22 645.00 | 578 711.00 | | 22 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 573.00 | 30 442.00 | | 874 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 400.00 | 1 489 827.00 | | 1 379 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896.00 | 1 878 984.00 | | 1 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 151 971.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 040.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 547.00 | 79 160.00 | | 115 547.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 138.00 | 2 612 329.00 | | 142 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 538.00 | 4 102 156.00 | | 1 521 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 659.00 | | | -40 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 120.00 | 609 322.00 | | 1 556 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 548.00 | 578 880.00 | | 681 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 573.00 | 30 442.00 | | 874 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 624.00 | | | 1 261 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 624.00 | | | 1 261 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 242 902.00 | 242 902.00 | | 242 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370 857.00 | | | 2 370 857.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 483.00 | 255 483.00 | | 255 483.00 |
VW T.V.A. | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 138.00 | 142 138.00 | | 142 138.00 |