| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 205 921.00 | | 205 921.00 | 205 921.00 |
CF Disponibilités | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 651.00 | | 237 651.00 | 237 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 651.00 | | 377 651.00 | 377 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 922.00 | | | 204 922.00 |
DL TOTAL (I) | 271 923.00 | | | 271 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 651.00 | | | 377 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FG Production vendue services | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 206.00 | | | 543 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 337.00 | | | 240 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 387.00 | | | 240 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 819.00 | | | 302 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 288.00 | | | 560 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 366.00 | | | 355 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 922.00 | | | 204 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 001.00 | | 140 000.00 | 320 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 001.00 | 140 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 000.00 | 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | | 140 000.00 | 320 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 937.00 | 3 677.00 | 79 614.00 | 75 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 937.00 | 3 677.00 | 79 614.00 | 75 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 340.00 | | 18 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 302.00 | 206 302.00 | | 206 302.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 375.00 | | | 17 375.00 |