| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 000.00 | 6 520.00 | 28 480.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 579.00 | 20 759.00 | 107 820.00 | 128 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 579.00 | 27 280.00 | 180 299.00 | 207 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 152 508.00 | | 152 509.00 | 152 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 458.00 | | 318 458.00 | 318 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 037.00 | 27 280.00 | 498 758.00 | 526 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 011.00 | | | 212 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
DK Provisions réglementées | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
DL TOTAL (I) | 276 442.00 | | | 276 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 315.00 | | | 222 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 758.00 | | | 498 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 183.00 | | | 133 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
FG Production vendue services | 386 398.00 | | 386 398.00 | 386 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 570.00 | | 403 570.00 | 403 570.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 694.00 | | | -6 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 691.00 | | | 403 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 167.00 | | | 377 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 579.00 | | 30 000.00 | 192 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 207 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 579.00 | | | 163 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 30 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 518.00 | 9 762.00 | | 17 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 518.00 | 9 762.00 | | 17 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 106.00 | 6 800.00 | | 20 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 106.00 | 6 800.00 | | 20 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 884.00 | 13 752.00 | 56 402.00 | 102 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 315.00 | 132 183.00 | 56 402.00 | 221 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
ST Autres comptes | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
ZE Dividendes | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 428.00 | | | 68 428.00 |