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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 000.00 | 4 187.00 | 30 813.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 579.00 | 13 331.00 | 115 249.00 | 128 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 579.00 | 17 518.00 | 175 062.00 | 192 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 171.00 | | 96 171.00 | 96 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
BZ Autres créances | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
CF Disponibilités | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 405.00 | | 342 405.00 | 342 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 984.00 | 17 518.00 | 517 466.00 | 534 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 459.00 | | | 249 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DK Provisions réglementées | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
DL TOTAL (I) | 328 117.00 | | | 328 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 466.00 | | | 517 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
FG Production vendue services | 271 506.00 | | 271 506.00 | 271 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 083.00 | | 288 083.00 | 288 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 559.00 | | | -9 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 319.00 | | | 288 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 768.00 | | | 240 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 579.00 | | 29 000.00 | 163 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 579.00 | | | 163 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755.00 | 9 762.00 | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | 9 762.00 | | 7 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 549.00 | 9 558.00 | | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | 9 558.00 | | 10 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VC Groupe et associés | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 499.00 | 13 615.00 | 55 841.00 | 116 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 675.00 | 180 675.00 | | 180 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 949.00 | 83 065.00 | 55 841.00 | 185 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
ST Autres comptes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 083.00 | | | 6 083.00 |