| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 000.00 | 11 187.00 | 23 813.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 579.00 | 35 617.00 | 92 962.00 | 128 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 579.00 | 46 804.00 | 204 775.00 | 251 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 067.00 | | 279 067.00 | 279 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 153.00 | | 330 153.00 | 330 153.00 |
BZ Autres créances | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CF Disponibilités | 198 421.00 | | 198 421.00 | 198 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 291.00 | | 910 291.00 | 910 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 870.00 | 46 804.00 | 1 115 066.00 | 1 161 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 921.00 | | | 272 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
DK Provisions réglementées | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
DL TOTAL (I) | 348 107.00 | | | 348 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 296.00 | | | 150 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
EA Autres dettes | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 747.00 | | | 407 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 959.00 | | | 766 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 066.00 | | | 1 115 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 769.00 | | | 701 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
FG Production vendue services | 634 439.00 | | 634 439.00 | 634 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 013.00 | | 650 013.00 | 650 013.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 139.00 | | | -17 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 717.00 | | | 650 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 409.00 | | | 620 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 579.00 | | 84 000.00 | 263 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 251 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 579.00 | | | 163 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 84 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 042.00 | 9 762.00 | | 37 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 9 762.00 | | 37 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 379.00 | 2 797.00 | 298.00 | 31 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 379.00 | 2 797.00 | 298.00 | 31 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 797.00 | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 747.00 | 407 747.00 | | 407 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 153.00 | 330 153.00 | | 330 153.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 243.00 | 14 029.00 | 57 541.00 | 75 243.00 |
VI Groupe et associés | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 802.00 | 432 802.00 | 88 000.00 | 520 802.00 |
VW T.V.A. | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 983.00 | 701 769.00 | 57 541.00 | 762 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
ST Autres comptes | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YT Sous‐traitance | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 581.00 | | | 199 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 889.00 | | | 112 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 905.00 | | | 75 905.00 |