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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 627 171.00 | | 627 171.00 | 627 171.00 |
CF Disponibilités | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 421.00 | | 671 421.00 | 671 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 421.00 | | 671 421.00 | 671 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 488.00 | | | 347 488.00 |
DL TOTAL (I) | 497 596.00 | | | 497 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 825.00 | | | 173 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 421.00 | | | 671 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 825.00 | | | 173 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 517.00 | | | 794 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 389.00 | | | 269 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 389.00 | | | 289 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 128.00 | | | 505 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 261.00 | | | 163 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 683.00 | | | 839 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 195.00 | | | 492 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 488.00 | | | 347 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 493.00 | 13 718.00 | 110 211.00 | 96 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | 1 133.00 | 9 103.00 | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 523.00 | 12 585.00 | 101 108.00 | 88 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 513.00 | 151 513.00 | | 151 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VC Groupe et associés | 622 345.00 | | | 622 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 117.00 | | | 185 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 484.00 | 627 484.00 | | 627 484.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 825.00 | 173 825.00 | | 173 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191.00 | | | 191.00 |
ST Autres comptes | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52.00 | | | 52.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 433.00 | | | 21 433.00 |