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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 847.00 | | 116 847.00 | 116 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BZ Autres créances | 308 293.00 | | 308 293.00 | 308 293.00 |
CF Disponibilités | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 739.00 | | 568 739.00 | 568 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 739.00 | | 598 739.00 | 598 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 216.00 | | | 484 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DL TOTAL (I) | 526 316.00 | | | 526 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 739.00 | | | 598 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 180.00 | | | 170 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 302 143.00 | 302 143.00 | | 302 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 899.00 | 443 899.00 | | 443 899.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ST Autres comptes | 743.00 | | | 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 979.00 | | | 4 979.00 |