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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
BZ Autres créances | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 430.00 | | 376 430.00 | 376 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 430.00 | | 437 430.00 | 437 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 316.00 | | | 195 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
DL TOTAL (I) | 240 147.00 | | | 240 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 283.00 | | | 197 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 430.00 | | | 437 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 283.00 | | | 197 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 858.00 | | 403 858.00 | 403 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 858.00 | | 403 858.00 | 403 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 336.00 | | | 405 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 505.00 | | | 371 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 47 000.00 | 30 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 61 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 47 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 062.00 | 106 062.00 | | 106 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 101.00 | 204 101.00 | | 204 101.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 283.00 | 196 283.00 | | 196 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
ST Autres comptes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 902.00 | | | 59 902.00 |