| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 475.00 | | 237 475.00 | 237 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 468.00 | | 196 468.00 | 196 468.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 208 851.00 | | 208 851.00 | 208 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 043.00 | | 721 043.00 | 721 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 043.00 | | 786 043.00 | 786 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 774.00 | | | 162 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
DL TOTAL (I) | 214 950.00 | | | 214 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 024.00 | | | 441 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 093.00 | | | 571 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 043.00 | | | 786 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 093.00 | | | 571 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 384.00 | | 513 384.00 | 513 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 384.00 | | 513 384.00 | 513 384.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 014.00 | | | -8 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 503.00 | | | 514 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 327.00 | | | 473 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | 60 000.00 | 85 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 65 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 60 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 024.00 | 441 024.00 | | 441 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 468.00 | 196 468.00 | | 196 468.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 717.00 | 274 717.00 | 65 000.00 | 339 717.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 297.00 | 563 297.00 | | 563 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
ST Autres comptes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YT Sous‐traitance | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 193.00 | | | 57 193.00 |