| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 954.00 | 8 046.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 606.00 | 13 299.00 | 20 306.00 | 33 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 262.00 | 25 183.00 | 6 079.00 | 31 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 282.00 | 70 187.00 | 67 096.00 | 137 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BZ Autres créances | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 486.00 | | 231 486.00 | 231 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 768.00 | 70 187.00 | 298 582.00 | 368 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
DH Report à nouveau | 80 458.00 | 34 581.00 | | 80 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 748.00 | 45 877.00 | | 9 748.00 |
DL TOTAL (I) | 144 839.00 | 135 091.00 | | 144 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 318.00 | 45 558.00 | | 44 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 626.00 | 50 700.00 | | 43 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 260.00 | 41 706.00 | | 40 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 825.00 | 30 706.00 | | 24 825.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 3 703.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 743.00 | 172 722.00 | | 153 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 582.00 | 307 813.00 | | 298 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 473.00 | 91 328.00 | | 82 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 588.00 | | 557 588.00 | 557 588.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 738.00 | | 557 738.00 | 557 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 27 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 600.00 | 26 000.00 | | 27 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 8 378.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 454.00 | 551 530.00 | | 571 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 706.00 | 505 653.00 | | 561 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 748.00 | 45 877.00 | | 9 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 060.00 | | 45 127.00 | 93 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 137 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 64 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 311.00 | | 17 062.00 | 48 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 28 065.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 804.00 | 13 287.00 | 904.00 | 57 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 782.00 | 3 571.00 | 399.00 | 13 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 272.00 | 9 716.00 | 505.00 | 29 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 288.00 | 16 645.00 | 27 643.00 | 44 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 570.00 | 99 016.00 | 4 554.00 | 103 570.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 116.00 | 82 473.00 | 27 643.00 | 110 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 4 195.00 | | 5 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 043.00 | 6 857.00 | | 7 043.00 |
ST Autres comptes | 82 676.00 | 88 825.00 | | 82 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 281.00 | 65 866.00 | | 64 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880.00 | 3 013.00 | | 1 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | 2 158.00 | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 500.00 | 6 353.00 | | 7 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 032.00 | 56 956.00 | | 57 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 877.00 | 54 846.00 | | 59 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 834.00 | 164 561.00 | | 158 834.00 |