| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 922.00 | 17 090.00 | 21 831.00 | 38 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 907.00 | 65 769.00 | 27 138.00 | 92 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 178.00 | 122 609.00 | 53 569.00 | 176 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
BZ Autres créances | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 046.00 | | 135 046.00 | 135 046.00 |
CF Disponibilités | 375 991.00 | | 375 991.00 | 375 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 449.00 | | 618 449.00 | 618 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 627.00 | 122 609.00 | 672 018.00 | 794 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 664.00 | 157 899.00 | | 193 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 326.00 | 95 764.00 | | 123 326.00 |
DL TOTAL (I) | 327 989.00 | 264 663.00 | | 327 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 894.00 | 147 191.00 | | 8 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 368.00 | 33 317.00 | | 64 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 995.00 | 148 380.00 | | 164 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 529.00 | 66 953.00 | | 73 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | 39 119.00 | | 31 945.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 3 931.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 028.00 | 447 012.00 | | 344 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 018.00 | 711 675.00 | | 672 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 842.00 | 289 904.00 | | 176 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 063 718.00 | | 1 063 718.00 | 1 063 718.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 718.00 | | 1 069 718.00 | 1 069 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 053.00 | |
GE Autres charges | | | 33 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 30 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518.00 | 455.00 | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 455.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 455.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 815.00 | 30 440.00 | | 38 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 555.00 | 739 659.00 | | 1 091 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 230.00 | 643 895.00 | | 968 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 326.00 | 95 764.00 | | 123 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | 13 826.00 | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 261.00 | | 15 549.00 | 165 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 632.00 | 176 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 632.00 | 131 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 911.00 | | 15 549.00 | 120 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 809.00 | 18 053.00 | 3 253.00 | 107 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 059.00 | 18 053.00 | 3 253.00 | 68 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 732.00 | 6 540.00 | 2 192.00 | 8 732.00 |
VI Groupe et associés | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 290.00 | | | 138 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 033.00 | 176 842.00 | 2 192.00 | 179 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 064.00 | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 422.00 | 6 363.00 | | 7 422.00 |
ST Autres comptes | 169 318.00 | 99 527.00 | | 169 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 770.00 | 27 891.00 | | 35 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106.00 | 31 639.00 | | 106.00 |
YT Sous‐traitance | 11 036.00 | 2 874.00 | | 11 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 615.00 | | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 2 306.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 495.00 | 3 370.00 | | 3 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | 76 206.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 551.00 | 58 495.00 | | 92 551.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 161.00 | 136 655.00 | | 224 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |