| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 892.00 | 14 551.00 | 14 341.00 | 28 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 019.00 | 53 508.00 | 38 511.00 | 92 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 261.00 | 107 809.00 | 57 452.00 | 165 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BZ Autres créances | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 046.00 | | 135 046.00 | 135 046.00 |
CF Disponibilités | 433 931.00 | | 433 931.00 | 433 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 223.00 | | 654 223.00 | 654 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 484.00 | 107 809.00 | 711 675.00 | 819 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 899.00 | 126 580.00 | | 157 899.00 |
DH Report à nouveau | | 14 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 764.00 | 76 451.00 | | 95 764.00 |
DL TOTAL (I) | 264 663.00 | 228 900.00 | | 264 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 191.00 | 35 632.00 | | 147 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 317.00 | 2 572.00 | | 33 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 380.00 | 47 654.00 | | 148 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 58 392.00 | | 66 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 119.00 | 31 334.00 | | 39 119.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 4 998.00 | | 3 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 012.00 | 180 582.00 | | 447 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 675.00 | 409 481.00 | | 711 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 904.00 | 111 961.00 | | 289 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 143.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 721.00 | | 724 721.00 | 724 721.00 |
FG Production vendue services | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 505.00 | | 731 505.00 | 731 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | 30 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | 2 067.00 | | 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 593.00 | 28 280.00 | | 30 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455.00 | 6 593.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 6 593.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 18.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 440.00 | 22 904.00 | | 30 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 659.00 | 809 714.00 | | 739 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 895.00 | 733 262.00 | | 643 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 764.00 | 76 451.00 | | 95 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 826.00 | 23 337.00 | | 13 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 098.00 | | 23 763.00 | 143 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 165 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 120 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 748.00 | | 23 763.00 | 98 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 086.00 | 13 323.00 | 1 600.00 | 96 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 336.00 | 13 323.00 | 1 600.00 | 56 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 028.00 | 138 301.00 | 8 728.00 | 147 028.00 |
VI Groupe et associés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 988.00 | 70 434.00 | 4 554.00 | 74 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 632.00 | 289 904.00 | 8 728.00 | 298 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 2 179.00 | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | 8 380.00 | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 99 527.00 | 111 961.00 | | 99 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 891.00 | 40 957.00 | | 27 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 639.00 | 23 337.00 | | 31 639.00 |
YT Sous‐traitance | 2 874.00 | 23 197.00 | | 2 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 2 327.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | 4 506.00 | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 206.00 | 91 032.00 | | 76 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 495.00 | 66 903.00 | | 58 495.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 655.00 | 184 698.00 | | 136 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |