| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 492.00 | 10 092.00 | 20 401.00 | 30 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 256.00 | 46 245.00 | 22 011.00 | 68 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 098.00 | 96 086.00 | 47 011.00 | 143 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 087.00 | 4 671.00 | 14 416.00 | 19 087.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 046.00 | | 135 046.00 | 135 046.00 |
CF Disponibilités | 169 130.00 | | 169 130.00 | 169 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 141.00 | 4 671.00 | 362 470.00 | 367 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 239.00 | 100 757.00 | 409 481.00 | 510 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 580.00 | 93 433.00 | | 126 580.00 |
DH Report à nouveau | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 451.00 | 93 147.00 | | 76 451.00 |
DL TOTAL (I) | 228 899.00 | 212 448.00 | | 228 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 632.00 | 27 140.00 | | 35 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 654.00 | 44 350.00 | | 47 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 392.00 | 45 764.00 | | 58 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 334.00 | 42 978.00 | | 31 334.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 8 290.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 582.00 | 168 521.00 | | 180 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 481.00 | 380 970.00 | | 409 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 961.00 | 124 171.00 | | 111 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 31.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 023.00 | | 795 023.00 | 795 023.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 610.00 | | 795 610.00 | 795 610.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 826.00 | |
GE Autres charges | | | 28 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 067.00 | 15 508.00 | | 2 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 867.00 | 11 628.00 | | 14 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 280.00 | 29 837.00 | | 28 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 2 484.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -2 484.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 24 470.00 | | 22 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 714.00 | 696 459.00 | | 809 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 262.00 | 603 312.00 | | 733 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 451.00 | 93 147.00 | | 76 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 079.00 | 5 957.00 | | 23 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 180.00 | | 38 770.00 | 126 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 852.00 | 143 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 852.00 | 98 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 830.00 | | 38 770.00 | 81 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 679.00 | 19 826.00 | 15 419.00 | 91 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 097.00 | 903.00 | | 24 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 832.00 | 18 924.00 | 15 419.00 | 52 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 19 087.00 | 18 787.00 | 300.00 | 19 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 489.00 | 14 522.00 | 20 967.00 | 35 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 140.00 | 50 286.00 | 4 854.00 | 55 140.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 928.00 | 111 961.00 | 20 967.00 | 132 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 271.00 | 5 159.00 | | 6 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 380.00 | 7 639.00 | | 8 380.00 |
ST Autres comptes | 112 305.00 | 86 784.00 | | 112 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 957.00 | 43 926.00 | | 40 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 337.00 | 2 795.00 | | 23 337.00 |
YT Sous‐traitance | 23 197.00 | 3 730.00 | | 23 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204.00 | 652.00 | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 350.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 598.00 | 7 509.00 | | 8 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 032.00 | 69 486.00 | | 91 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 903.00 | 57 529.00 | | 66 903.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 042.00 | 142 731.00 | | 185 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |