| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 996 434.00 | 5 863 384.00 | 133 049.00 | 5 996 434.00 |
AH Fonds commercial | 866 275.00 | 490 642.00 | 375 633.00 | 866 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 058.00 | 2 058 221.00 | 176 837.00 | 2 235 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 195 382.00 | 8 483 778.00 | 711 605.00 | 9 195 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 924.00 | 78 747.00 | 15 177.00 | 93 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 487.00 | 314 257.00 | 5 003 230.00 | 5 317 487.00 |
BZ Autres créances | 1 320 737.00 | | 1 320 737.00 | 1 320 737.00 |
CF Disponibilités | 20 701 957.00 | | 20 701 957.00 | 20 701 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 778.00 | | 723 778.00 | 723 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 222 703.00 | 393 005.00 | 27 829 698.00 | 28 222 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 418 085.00 | 8 876 782.00 | 28 541 303.00 | 37 418 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 364 879.00 | 3 849 190.00 | | 5 364 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 487 029.00 | 3 971 341.00 | | 5 487 029.00 |
DP Provisions pour risques | 73 932.00 | 229 593.00 | | 73 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 329 716.00 | 2 392 234.00 | | 2 329 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 403 648.00 | 2 621 827.00 | | 2 403 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557 526.00 | 5 257 910.00 | | 5 557 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 372.00 | 3 989 470.00 | | 3 758 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512 525.00 | 6 445 128.00 | | 5 512 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 43 583.00 | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 638 839.00 | 1 427 179.00 | | 638 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 181 433.00 | 5 395 314.00 | | 5 181 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 650 626.00 | 22 558 867.00 | | 20 650 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 541 303.00 | 29 152 035.00 | | 28 541 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 568 216.00 | | 16 568 216.00 | 16 568 216.00 |
FG Production vendue services | 20 170 630.00 | | 20 170 630.00 | 20 170 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 738 846.00 | | 36 738 846.00 | 36 738 846.00 |
FM Production stockée | | | 9 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -63 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 694.00 | |
FQ Autres produits | | | -44 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 356 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 002 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 473 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 827.00 | |
GE Autres charges | | | 396 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 104 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 251 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 696 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 870.00 | 16 766.00 | | -9 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 467.00 | 173 276.00 | | 331 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 597.00 | 190 042.00 | | 321 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 597.00 | -187 343.00 | | -321 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 202 219.00 | 817 953.00 | | 1 202 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807 327.00 | 1 881 490.00 | | 2 807 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 809 473.00 | 35 210 382.00 | | 37 809 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 444 594.00 | 31 361 191.00 | | 32 444 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 364 879.00 | 3 849 190.00 | | 5 364 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 464 393.00 | | | 9 464 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 195 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 404.00 | | | 2 270 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 655.00 | | | 358 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044 581.00 | 138 553.00 | 4 252.00 | 8 044 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 185.00 | 103 821.00 | 4 252.00 | 2 030 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 911.00 | 40 836.00 | | 37 911.00 |
6T Sur comptes clients | 350 077.00 | 87 143.00 | 122 963.00 | 350 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 357.00 | 127 979.00 | 454 432.00 | 1 024 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 357.00 | 127 979.00 | 454 432.00 | 1 024 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 372.00 | 3 758 372.00 | | 3 758 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607 403.00 | 2 607 403.00 | | 2 607 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 742.00 | 1 610 742.00 | | 1 610 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984 153.00 | 984 153.00 | | 984 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 839.00 | 638 839.00 | | 638 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 181 433.00 | 5 181 433.00 | | 5 181 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
UX Autres créances clients | 5 175 536.00 | | | 5 175 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
VB T. V. A. | 1 055 347.00 | | | 1 055 347.00 |
VC Groupe et associés | 181 387.00 | | | 181 387.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 282.00 | 218 282.00 | | 218 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 778.00 | | | 723 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 388 088.00 | 7 362 002.00 | 26 086.00 | 7 388 088.00 |
VW T.V.A. | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 650 626.00 | 20 650 626.00 | | 20 650 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |