| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825 404.00 | 5 764 643.00 | 60 761.00 | 5 825 404.00 |
AH Fonds commercial | 866 275.00 | 490 642.00 | 375 633.00 | 866 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 839.00 | 1 301 391.00 | 449 447.00 | 1 750 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 880.00 | | 281 880.00 | 281 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 944 148.00 | 7 556 676.00 | 1 387 472.00 | 8 944 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 255.00 | 68 760.00 | 5 495.00 | 74 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 652 369.00 | 521 622.00 | 7 130 747.00 | 7 652 369.00 |
BZ Autres créances | 20 329 174.00 | | 20 329 174.00 | 20 329 174.00 |
CF Disponibilités | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 224.00 | | 704 224.00 | 704 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 878 944.00 | 590 382.00 | 28 288 562.00 | 28 878 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 823 093.00 | 8 147 058.00 | 29 676 035.00 | 37 823 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092 609.00 | 5 937 624.00 | | 6 092 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 759.00 | 6 059 774.00 | | 6 214 759.00 |
DP Provisions pour risques | 238 991.00 | 217 928.00 | | 238 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 824 475.00 | 2 546 971.00 | | 2 824 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 063 466.00 | 2 764 899.00 | | 3 063 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 566.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588 914.00 | 4 119 223.00 | | 4 588 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 873.00 | 3 625 374.00 | | 4 494 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009 201.00 | 4 584 617.00 | | 5 009 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 285.00 | | | 264 285.00 |
EA Autres dettes | 689 239.00 | 705 109.00 | | 689 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 241 783.00 | 4 843 312.00 | | 5 241 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 397 809.00 | 17 879 202.00 | | 20 397 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 676 035.00 | 26 703 875.00 | | 29 676 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 104 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 116 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 221 360.00 | |
FM Production stockée | | | 38 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 689 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 372 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 492 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 191.00 | |
GE Autres charges | | | 542 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 868 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 821 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 830 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 2 225.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 2 225.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 6 829.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -4 604.00 | | -1 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 350 000.00 | 1 212 551.00 | | 1 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387 167.00 | 2 817 259.00 | | 3 387 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 699 581.00 | 37 459 214.00 | | 39 699 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 606 973.00 | 31 521 590.00 | | 33 606 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 092 609.00 | 5 937 624.00 | | 6 092 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 281 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 272.00 | 1 970 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 275.00 | | | 866 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 831.00 | | 523 031.00 | 2 536 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 086.00 | | 255 794.00 | 28 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 873.00 | 4 494 873.00 | | 4 494 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744 227.00 | 2 744 227.00 | | 2 744 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611 754.00 | 1 611 754.00 | | 1 611 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 285.00 | 264 285.00 | | 264 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 483.00 | 440 483.00 | | 440 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 241 783.00 | 5 241 783.00 | | 5 241 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 880.00 | | 281 880.00 | 281 880.00 |
UX Autres créances clients | 7 513 984.00 | 7 513 984.00 | | 7 513 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 384.00 | 138 384.00 | | 138 384.00 |
VB T. V. A. | 889 759.00 | 889 759.00 | | 889 759.00 |
VC Groupe et associés | 19 432 708.00 | 19 432 708.00 | | 19 432 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 514.00 | 109 514.00 | | 109 514.00 |
VI Groupe et associés | 248 756.00 | 248 756.00 | | 248 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 056.00 | 274 056.00 | | 274 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 224.00 | 704 224.00 | | 704 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 967 646.00 | 28 685 766.00 | 281 880.00 | 28 967 646.00 |
VW T.V.A. | 379 164.00 | 379 164.00 | | 379 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 808 895.00 | 15 808 895.00 | | 15 808 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |