| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044 960.00 | 5 949 890.00 | 95 071.00 | 6 044 960.00 |
AH Fonds commercial | 866 275.00 | 490 642.00 | 375 633.00 | 866 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 300.00 | 2 169 519.00 | 295 781.00 | 2 465 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 476 151.00 | 8 681 581.00 | 794 571.00 | 9 476 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 071.00 | | 130 071.00 | 130 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 556.00 | 30 061.00 | 5 495.00 | 35 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241 743.00 | 466 995.00 | 6 774 747.00 | 7 241 743.00 |
BZ Autres créances | 860 007.00 | | 860 007.00 | 860 007.00 |
CF Disponibilités | 17 238 468.00 | | 17 238 468.00 | 17 238 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 142.00 | | 897 142.00 | 897 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 406 361.00 | 497 056.00 | 25 909 305.00 | 26 406 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 882 513.00 | 9 178 637.00 | 26 703 875.00 | 35 882 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937 624.00 | 5 364 879.00 | | 5 937 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 774.00 | 5 487 029.00 | | 6 059 774.00 |
DP Provisions pour risques | 217 928.00 | 73 932.00 | | 217 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 546 971.00 | 2 329 716.00 | | 2 546 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 764 899.00 | 2 403 648.00 | | 2 764 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 119 223.00 | 5 557 526.00 | | 4 119 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 374.00 | 3 758 372.00 | | 3 625 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584 617.00 | 5 512 525.00 | | 4 584 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 932.00 | | |
EA Autres dettes | 705 109.00 | 638 839.00 | | 705 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 843 312.00 | 5 181 433.00 | | 4 843 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 879 202.00 | 20 650 626.00 | | 17 879 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 703 875.00 | 28 541 303.00 | | 26 703 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 770 207.00 | | 17 770 207.00 | 17 770 207.00 |
FG Production vendue services | 19 360 915.00 | | 19 360 915.00 | 19 360 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 131 122.00 | | 37 131 122.00 | 37 131 122.00 |
FM Production stockée | | | -58 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 897.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 435 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 314 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 417 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 464.00 | |
GE Autres charges | | | 390 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 471 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 964 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 972 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | -9 870.00 | | 6 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 829.00 | 321 597.00 | | 6 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 604.00 | -321 597.00 | | -4 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 212 551.00 | 1 202 219.00 | | 1 212 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817 259.00 | 2 807 327.00 | | 2 817 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 459 214.00 | 37 809 473.00 | | 37 459 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 521 590.00 | 32 444 594.00 | | 31 521 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 937 624.00 | 5 364 879.00 | | 5 937 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 195 382.00 | | | 9 195 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 476 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 588.00 | | | 2 306 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 178 879.00 | 197 804.00 | | 8 178 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 752.00 | 111 299.00 | | 2 129 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 403 647.00 | 500 464.00 | 139 212.00 | 2 403 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 747.00 | 13 583.00 | 62 270.00 | 78 747.00 |
6T Sur comptes clients | 314 257.00 | 296 153.00 | 143 415.00 | 314 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 902.00 | 309 736.00 | 205 685.00 | 697 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101 549.00 | 810 200.00 | 344 897.00 | 3 101 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 374.00 | 3 625 374.00 | | 3 625 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603 444.00 | 2 603 444.00 | | 2 603 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597 262.00 | 1 597 262.00 | | 1 597 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 109.00 | 705 109.00 | | 705 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 843 312.00 | 4 843 312.00 | | 4 843 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
UX Autres créances clients | 7 112 553.00 | | | 7 112 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
VB T. V. A. | 789 514.00 | | | 789 514.00 |
VC Groupe et associés | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 922.00 | 238 922.00 | | 238 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 142.00 | | | 897 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 026 977.00 | 8 998 891.00 | 28 086.00 | 9 026 977.00 |
VW T.V.A. | 144 905.00 | 144 905.00 | | 144 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 759 979.00 | 13 759 979.00 | | 13 759 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |