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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982 778.00 | 5 804 345.00 | 178 433.00 | 5 982 778.00 |
AH Fonds commercial | 866 275.00 | 490 642.00 | 375 633.00 | 866 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331 889.00 | 1 546 881.00 | 785 008.00 | 2 331 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 396.00 | | 287 396.00 | 287 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 468 337.00 | 7 841 868.00 | 1 626 469.00 | 9 468 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 167.00 | | 81 167.00 | 81 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 779 334.00 | 344 421.00 | 6 434 913.00 | 6 779 334.00 |
BZ Autres créances | 17 681 073.00 | | 17 681 073.00 | 17 681 073.00 |
CF Disponibilités | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 177.00 | | 1 000 177.00 | 1 000 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 612 233.00 | 394 716.00 | 25 217 517.00 | 25 612 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 080 571.00 | 8 236 584.00 | 26 843 987.00 | 35 080 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429 723.00 | 6 092 609.00 | | 5 429 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 873.00 | 6 214 759.00 | | 5 551 873.00 |
DP Provisions pour risques | 207 968.00 | 238 991.00 | | 207 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 003 675.00 | 2 824 475.00 | | 3 003 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 211 643.00 | 3 063 466.00 | | 3 211 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 492.00 | 109 514.00 | | 458 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 715 657.00 | 4 588 914.00 | | 2 715 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 646.00 | 4 494 873.00 | | 4 286 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981 374.00 | 5 009 201.00 | | 4 981 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 963.00 | 264 285.00 | | 19 963.00 |
EA Autres dettes | 242 685.00 | 689 239.00 | | 242 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 375 653.00 | 5 241 783.00 | | 5 375 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 080 470.00 | 20 397 809.00 | | 18 080 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 843 987.00 | 29 676 035.00 | | 26 843 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 226 622.00 | 1 050 614.00 | 20 277 236.00 | 19 226 622.00 |
FG Production vendue services | 17 818 271.00 | 249 345.00 | 18 067 616.00 | 17 818 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 044 894.00 | 1 299 959.00 | 38 344 853.00 | 37 044 894.00 |
FM Production stockée | | | -23 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 995 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 011 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 108 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 964.00 | |
GE Autres charges | | | 372 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 960 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 034 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 036 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | 88.00 | | 5 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | 88.00 | | 5 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 381.00 | -1 142.00 | | 5 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 162 960.00 | 1 350 000.00 | | 1 162 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449 238.00 | 3 387 167.00 | | 2 449 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 002 075.00 | 39 699 581.00 | | 39 002 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 572 352.00 | 33 606 973.00 | | 33 572 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 429 723.00 | 6 092 609.00 | | 5 429 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950 385.00 | 39 702.00 | | 5 950 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950 385.00 | 39 702.00 | | 5 950 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 646.00 | 4 286 646.00 | | 4 286 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638 398.00 | 2 638 398.00 | | 2 638 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775 976.00 | 1 775 976.00 | | 1 775 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 684.00 | 242 684.00 | | 242 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 375 652.00 | 5 375 652.00 | | 5 375 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 396.00 | | 287 396.00 | 287 396.00 |
UX Autres créances clients | 6 640 987.00 | 6 640 987.00 | | 6 640 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 384.00 | 138 384.00 | | 138 384.00 |
VB T. V. A. | 585 212.00 | 585 212.00 | | 585 212.00 |
VC Groupe et associés | 17 064 755.00 | 17 064 755.00 | | 17 064 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 492.00 | 458 492.00 | | 458 492.00 |
VP Divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 695.00 | 313 695.00 | | 313 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 176.00 | 1 000 176.00 | | 1 000 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 748 015.00 | 25 460 619.00 | 287 396.00 | 25 748 015.00 |
VW T.V.A. | 253 303.00 | 253 303.00 | | 253 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 364 809.00 | 15 364 809.00 | | 15 364 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |