| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
AN Terrains | 458 642.00 | 288 578.00 | 170 064.00 | 458 642.00 |
AP Constructions | 695 754.00 | 547 883.00 | 147 870.00 | 695 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 135.00 | 110 310.00 | 18 825.00 | 129 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 161 968.00 | 3 838 143.00 | 323 825.00 | 4 161 968.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 427.00 | 4 818 059.00 | 761 368.00 | 5 579 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 929.00 | 9 001.00 | 2 128 928.00 | 2 137 929.00 |
BZ Autres créances | 1 803 533.00 | | 1 803 533.00 | 1 803 533.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 653.00 | 9 001.00 | 3 986 652.00 | 3 995 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 080.00 | 4 827 060.00 | 4 748 020.00 | 9 575 080.00 |
CU Autres participations | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 124.00 | 220 124.00 | | 220 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 777.00 | 83.00 | | 177 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 511.00 | 775 494.00 | | 648 511.00 |
DK Provisions réglementées | 252 619.00 | 517 666.00 | | 252 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 031.00 | 1 612 368.00 | | 1 398 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 444.00 | 98 825.00 | | 111 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 444.00 | 98 825.00 | | 111 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 22 213.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 071.00 | 30 693.00 | | 12 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 925.00 | 1 620 661.00 | | 1 381 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 244.00 | 1 340 605.00 | | 1 308 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EA Autres dettes | 526 104.00 | 508 967.00 | | 526 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 238 544.00 | 3 536 687.00 | | 3 238 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 020.00 | 5 247 880.00 | | 4 748 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 795 998.00 | 1 264 534.00 | 13 060 532.00 | 11 795 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 795 998.00 | 1 264 534.00 | 13 060 532.00 | 11 795 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 483 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 895 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 669.00 | |
GE Autres charges | | | 24 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 680.00 | 130 549.00 | | 301 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 048.00 | 410 532.00 | | 265 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 728.00 | 544 159.00 | | 566 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 059.00 | 47 354.00 | | 28 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 032.00 | 84 847.00 | | 175 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 091.00 | 132 201.00 | | 203 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 637.00 | 411 958.00 | | 363 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 235.00 | 165 211.00 | | 110 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 175.00 | 74 349.00 | | 44 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 321.00 | 14 147 628.00 | | 14 078 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 429 810.00 | 13 372 134.00 | | 13 429 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 511.00 | 775 494.00 | | 648 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916 363.00 | | 253 293.00 | 5 916 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -3 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 712.00 | 100 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 229.00 | 5 579 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 517.00 | 5 445 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782 322.00 | | 248 693.00 | 5 782 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 895.00 | | 4 600.00 | 100 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 323.00 | 385 220.00 | 410 485.00 | 4 843 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 179.00 | 385 220.00 | 410 485.00 | 4 810 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 666.00 | | 265 048.00 | 517 666.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 825.00 | 13 669.00 | 1 050.00 | 98 825.00 |
6T Sur comptes clients | 8 450.00 | 5 301.00 | 4 750.00 | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | 5 301.00 | 4 750.00 | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 941.00 | 18 970.00 | 270 848.00 | 624 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 925.00 | 1 381 925.00 | | 1 381 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 767.00 | 556 767.00 | | 556 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 272.00 | 634 272.00 | | 634 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 104.00 | 526 104.00 | | 526 104.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 082.00 | | | 2 128 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 355 439.00 | | | 355 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 451.00 | | | 1 270 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VP Divers | 163 104.00 | | | 163 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 434.00 | 3 951 454.00 | 1 979.00 | 3 953 434.00 |
VW T.V.A. | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 544.00 | 3 238 544.00 | | 3 238 544.00 |