| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 901.00 | 15 588.00 | 43 313.00 | 58 901.00 |
AN Terrains | 480 932.00 | 303 945.00 | 176 987.00 | 480 932.00 |
AP Constructions | 746 153.00 | 631 139.00 | 115 013.00 | 746 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 143.00 | 106 204.00 | 41 938.00 | 148 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 391.00 | 1 125 865.00 | 97 526.00 | 1 223 391.00 |
AX Avances et acomptes | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 191.00 | 2 193 260.00 | 574 931.00 | 2 768 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 464.00 | 8 852.00 | 3 243 613.00 | 3 252 464.00 |
BZ Autres créances | 1 006 990.00 | | 1 006 990.00 | 1 006 990.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 853.00 | 8 852.00 | 4 352 002.00 | 4 360 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 044.00 | 2 202 112.00 | 4 926 932.00 | 7 129 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 124.00 | 220 124.00 | | 220 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 211.00 | 189 140.00 | | 405 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 213.00 | 465 272.00 | | 239 213.00 |
DK Provisions réglementées | | 57 434.00 | | |
DL TOTAL (I) | 963 549.00 | 1 030 969.00 | | 963 549.00 |
DP Provisions pour risques | 162 762.00 | | | 162 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 864.00 | 128 866.00 | | 193 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 626.00 | 128 866.00 | | 356 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220.00 | 224.00 | | 5 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 493.00 | 2 677 073.00 | | 1 612 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 415.00 | 1 300 000.00 | | 1 322 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 24 931.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 665 864.00 | 389 241.00 | | 665 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 758.00 | 4 391 507.00 | | 3 606 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 932.00 | 5 551 342.00 | | 4 926 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 758.00 | 4 391 507.00 | | 3 606 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 203 042.00 | 1 671 790.00 | 13 874 831.00 | 12 203 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 203 042.00 | 1 671 790.00 | 13 874 831.00 | 12 203 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 388 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 577 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 445 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 32 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 051 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 096.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 434.00 | 47 128.00 | | 57 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 020.00 | 219 224.00 | | 59 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 760.00 | -14 417.00 | | 9 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 760.00 | 47 638.00 | | 9 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 260.00 | 171 586.00 | | 49 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 525.00 | 36 369.00 | | 74 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 224.00 | -135 621.00 | | 117 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 503 010.00 | 15 432 163.00 | | 14 503 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 263 797.00 | 14 966 891.00 | | 14 263 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 213.00 | 465 272.00 | | 239 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 304.00 | | 146 859.00 | 2 765 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 100 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 971.00 | 2 768 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 700.00 | 69 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 472.00 | 2 598 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 145.00 | | 45 975.00 | 33 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 306.00 | | 92 784.00 | 2 630 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 853.00 | | 8 100.00 | 101 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 903.00 | 75 529.00 | 134 171.00 | 2 251 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 145.00 | 2 662.00 | 9 700.00 | 33 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 758.00 | 72 867.00 | 124 472.00 | 2 218 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 866.00 | 229 029.00 | 1 269.00 | 128 866.00 |
6T Sur comptes clients | 4 632.00 | 4 220.00 | | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 632.00 | 4 220.00 | | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 931.00 | 233 249.00 | 58 703.00 | 190 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 249.00 | 1 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 493.00 | 1 612 493.00 | | 1 612 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 725.00 | 601 725.00 | | 601 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 937.00 | 584 937.00 | | 584 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 243.00 | 559 243.00 | | 559 243.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 667.00 | 3 238 667.00 | | 3 238 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VB T. V. A. | 346 371.00 | 346 371.00 | | 346 371.00 |
VC Groupe et associés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VP Divers | 614 334.00 | 614 334.00 | | 614 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 894.00 | 4 288 845.00 | 49.00 | 4 288 894.00 |
VW T.V.A. | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 758.00 | 3 606 758.00 | | 3 606 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |