| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
AN Terrains | 473 932.00 | 295 710.00 | 178 221.00 | 473 932.00 |
AP Constructions | 706 354.00 | 575 571.00 | 130 782.00 | 706 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 078.00 | 85 866.00 | 61 211.00 | 147 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924 821.00 | 3 754 592.00 | 170 229.00 | 3 924 821.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 712.00 | 4 744 885.00 | 640 827.00 | 5 385 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 078.00 | 2 528.00 | 2 092 550.00 | 2 095 078.00 |
BZ Autres créances | 2 743 150.00 | | 2 743 150.00 | 2 743 150.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 788.00 | 2 528.00 | 4 900 260.00 | 4 902 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 501.00 | 4 747 413.00 | 5 541 088.00 | 10 288 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 124.00 | 220 124.00 | | 220 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 688.00 | 177 777.00 | | 176 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 451.00 | 648 511.00 | | 712 451.00 |
DK Provisions réglementées | 104 562.00 | 252 619.00 | | 104 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 826.00 | 1 398 031.00 | | 1 312 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 346.00 | 111 444.00 | | 105 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 346.00 | 111 444.00 | | 105 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017.00 | 612.00 | | 7 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 12 071.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 657.00 | 1 381 925.00 | | 2 187 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 873.00 | 1 308 244.00 | | 1 378 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 485.00 | 9 589.00 | | 18 485.00 |
EA Autres dettes | 530 766.00 | 526 104.00 | | 530 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 916.00 | 3 238 544.00 | | 4 122 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 088.00 | 4 748 020.00 | | 5 541 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 916.00 | 3 238 544.00 | | 4 122 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 017.00 | 612.00 | | 7 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 760 070.00 | 1 713 027.00 | 13 473 097.00 | 11 760 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 760 070.00 | 1 713 027.00 | 13 473 097.00 | 11 760 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 095 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 297 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | -29 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 505 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 199.00 | 301 680.00 | | 31 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 057.00 | 265 048.00 | | 148 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 256.00 | 566 728.00 | | 179 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 888.00 | 28 059.00 | | 58 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 175 032.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 401.00 | 203 091.00 | | 59 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 855.00 | 363 637.00 | | 119 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 161.00 | 110 235.00 | | 112 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 246.00 | 44 175.00 | | 23 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 414 631.00 | 14 078 321.00 | | 14 414 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 702 179.00 | 13 429 810.00 | | 13 702 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 451.00 | 648 511.00 | | 712 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 579 427.00 | | 106 201.00 | 5 579 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 100 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 915.00 | 5 385 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 215.00 | 5 252 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 445 498.00 | | 100 901.00 | 5 445 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 783.00 | | 5 300.00 | 100 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818 059.00 | 220 528.00 | 293 702.00 | 4 818 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784 914.00 | 220 528.00 | 293 702.00 | 4 784 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 619.00 | | 148 057.00 | 252 619.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 444.00 | 9 300.00 | 15 398.00 | 111 444.00 |
6T Sur comptes clients | 9 001.00 | | 6 473.00 | 9 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 001.00 | | 6 473.00 | 9 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 063.00 | 9 300.00 | 169 928.00 | 373 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | 21 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 657.00 | 2 187 657.00 | | 2 187 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 750.00 | 607 750.00 | | 607 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 644.00 | 633 644.00 | | 633 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 766.00 | 530 766.00 | | 530 766.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 230.00 | | | 2 074 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VB T. V. A. | 294 795.00 | | | 294 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 737.00 | | | 2 081 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VP Divers | 281 920.00 | | | 281 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 557.00 | 4 848 578.00 | 1 979.00 | 4 850 557.00 |
VW T.V.A. | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 916.00 | 4 122 916.00 | | 4 122 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |