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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
AN Terrains | 473 932.00 | 299 430.00 | 174 502.00 | 473 932.00 |
AP Constructions | 732 353.00 | 603 669.00 | 128 684.00 | 732 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 143.00 | 96 153.00 | 51 989.00 | 148 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 879.00 | 1 219 505.00 | 56 373.00 | 1 275 879.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 304.00 | 2 251 903.00 | 513 401.00 | 2 765 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 890.00 | 4 632.00 | 3 190 258.00 | 3 194 890.00 |
BZ Autres créances | 1 760 512.00 | | 1 760 512.00 | 1 760 512.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 573.00 | 4 632.00 | 5 037 941.00 | 5 042 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 877.00 | 2 256 534.00 | 5 551 342.00 | 7 807 877.00 |
CU Autres participations | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 124.00 | 220 124.00 | | 220 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 140.00 | 176 688.00 | | 189 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 272.00 | 712 451.00 | | 465 272.00 |
DK Provisions réglementées | 57 434.00 | 104 562.00 | | 57 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 969.00 | 1 312 826.00 | | 1 030 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 866.00 | 105 346.00 | | 128 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 866.00 | 105 346.00 | | 128 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 7 017.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 117.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 073.00 | 2 187 657.00 | | 2 677 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 000.00 | 1 378 873.00 | | 1 300 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 931.00 | 18 486.00 | | 24 931.00 |
EA Autres dettes | 389 241.00 | 530 766.00 | | 389 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 507.00 | 4 122 916.00 | | 4 391 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 342.00 | 5 541 088.00 | | 5 551 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 269 109.00 | 2 257 000.00 | 14 526 108.00 | 12 269 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 269 109.00 | 2 257 000.00 | 14 526 108.00 | 12 269 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 140 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 518 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 428.00 | |
GE Autres charges | | | 30 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 018 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 096.00 | 31 199.00 | | 172 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 128.00 | 148 057.00 | | 47 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 224.00 | 179 256.00 | | 219 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 417.00 | 58 888.00 | | -14 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 054.00 | 513.00 | | 62 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 638.00 | 59 401.00 | | 47 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 586.00 | 119 855.00 | | 171 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 369.00 | 112 161.00 | | 36 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 621.00 | 23 246.00 | | -135 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 432 163.00 | 14 414 631.00 | | 15 432 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 966 891.00 | 13 702 179.00 | | 14 966 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 272.00 | 712 451.00 | | 465 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 712.00 | | 64 185.00 | 5 385 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 330.00 | 101 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684 594.00 | 2 765 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675 263.00 | 2 630 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 252 184.00 | | 53 385.00 | 5 252 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 383.00 | | 10 800.00 | 100 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744 885.00 | 120 226.00 | 2 613 209.00 | 4 744 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 740.00 | 120 226.00 | 2 613 209.00 | 4 711 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 562.00 | | 47 128.00 | 104 562.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 346.00 | 24 428.00 | 908.00 | 105 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | 4 632.00 | 2 528.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | 4 632.00 | 2 528.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 435.00 | 29 060.00 | 50 564.00 | 212 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 060.00 | 3 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 073.00 | 2 677 073.00 | | 2 677 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 255.00 | 512 255.00 | | 512 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 954.00 | 652 954.00 | | 652 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 232.00 | 389 232.00 | | 389 232.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 734.00 | 3 185 734.00 | | 3 185 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VB T. V. A. | 347 356.00 | 347 356.00 | | 347 356.00 |
VC Groupe et associés | 937 453.00 | 937 453.00 | | 937 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VP Divers | 399 268.00 | 399 268.00 | | 399 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 081.00 | 4 971 032.00 | 49.00 | 4 971 081.00 |
VW T.V.A. | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 507.00 | 4 391 507.00 | | 4 391 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 100.00 | | 108.00 |