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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 996.00 | | 360 996.00 | 360 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 2 009 003.00 | 5 111.00 | 2 003 892.00 | 2 009 003.00 |
AP Constructions | 5 159 789.00 | 2 579 663.00 | 2 580 126.00 | 5 159 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 058.00 | 9 632.00 | 3 426.00 | 13 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 627.00 | 204 187.00 | 83 439.00 | 287 627.00 |
BF Prêts | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121 197.00 | 2 798 594.00 | 6 322 603.00 | 9 121 197.00 |
BT Marchandises | 342 564.00 | | 342 564.00 | 342 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 319.00 | 5 695.00 | 143 624.00 | 149 319.00 |
BZ Autres créances | 231 618.00 | | 231 618.00 | 231 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
CF Disponibilités | 431 992.00 | | 431 992.00 | 431 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 757.00 | 5 695.00 | 4 802 062.00 | 4 807 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 928 955.00 | 2 804 289.00 | 11 124 666.00 | 13 928 955.00 |
CU Autres participations | 1 138 500.00 | | 1 138 500.00 | 1 138 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 3 543 657.00 | 2 987 196.00 | | 3 543 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 133.00 | 713 941.00 | | 706 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 327.00 | 3 733 674.00 | | 4 282 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432 510.00 | 1 432 510.00 | | 1 432 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 510.00 | 1 432 510.00 | | 1 432 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419 086.00 | 4 618 806.00 | | 4 419 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 676.00 | 611 432.00 | | 400 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 889.00 | 275 679.00 | | 279 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 317.00 | 197 793.00 | | 271 317.00 |
EA Autres dettes | 38 860.00 | 104 907.00 | | 38 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 828.00 | 5 808 617.00 | | 5 409 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 124 666.00 | 10 974 801.00 | | 11 124 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 184 826.00 | | 4 184 826.00 | 4 184 826.00 |
FG Production vendue services | 2 029 601.00 | 6 961.00 | 2 036 562.00 | 2 029 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 426.00 | 6 961.00 | 6 221 388.00 | 6 214 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 916 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 94 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 188 075.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 188 075.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | 226.00 | | 4 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | 65 226.00 | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 550.00 | 122 849.00 | | 145 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 217.00 | 337 308.00 | | 319 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 021.00 | 6 926 953.00 | | 7 124 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 888.00 | 6 213 011.00 | | 6 417 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 133.00 | 713 941.00 | | 706 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 433 609.00 | | | 8 433 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 121 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 469 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 781 888.00 | | | 6 781 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 437.00 | | | 1 179 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 374.00 | 256 831.00 | 20 611.00 | 2 562 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 374.00 | 256 831.00 | 20 611.00 | 2 562 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432 510.00 | | | 1 432 510.00 |
6T Sur comptes clients | 98 956.00 | 1 022.00 | 94 283.00 | 98 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 956.00 | 1 022.00 | 94 283.00 | 98 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 466.00 | 1 022.00 | 94 283.00 | 1 531 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 676.00 | 400 676.00 | | 400 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 889.00 | 279 889.00 | | 279 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 138.00 | 383 201.00 | 40 937.00 | 424 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 828.00 | 1 671 258.00 | 2 857 939.00 | 5 409 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |