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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 996.00 | | 360 996.00 | 360 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 288.00 | 1.00 | 111 288.00 | 111 288.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 2 009 003.00 | 35 609.00 | 1 973 394.00 | 2 009 003.00 |
AP Constructions | 5 159 789.00 | 3 091 426.00 | 2 068 363.00 | 5 159 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 612.00 | 280 212.00 | 48 400.00 | 328 612.00 |
BF Prêts | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 186 512.00 | 3 413 305.00 | 5 773 207.00 | 9 186 512.00 |
BT Marchandises | 493 461.00 | | 493 461.00 | 493 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
BZ Autres créances | 1 441 096.00 | | 1 441 096.00 | 1 441 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 099 059.00 | | 3 099 059.00 | 3 099 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 133.00 | | 7 059 133.00 | 7 059 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 245 646.00 | 3 413 305.00 | 12 832 340.00 | 16 245 646.00 |
CU Autres participations | 1 156 650.00 | | 1 156 650.00 | 1 156 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 5 587 145.00 | 4 521 648.00 | | 5 587 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 092.00 | 1 275 743.00 | | 1 418 092.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037 774.00 | 5 829 928.00 | | 7 037 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432 510.00 | 1 449 109.00 | | 1 432 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 510.00 | 1 449 109.00 | | 1 432 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177 661.00 | 3 765 784.00 | | 3 177 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 656.00 | 374 375.00 | | 421 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 832.00 | 416 486.00 | | 406 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 046.00 | 616 311.00 | | 341 046.00 |
EA Autres dettes | 14 862.00 | 46 191.00 | | 14 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 057.00 | 5 219 147.00 | | 4 362 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 340.00 | 12 498 184.00 | | 12 832 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200 180.00 | 13 888.00 | | 9 200 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 555.00 | 9 186 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 555.00 | 7 503 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 284.00 | | | 472 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 531 017.00 | | | 7 531 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 879.00 | 13 888.00 | | 1 196 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 571.00 | 172 290.00 | 27 555.00 | 3 268 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 571.00 | 172 290.00 | 27 555.00 | 3 268 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449 109.00 | | 16 599.00 | 1 449 109.00 |
6T Sur comptes clients | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 239.00 | | 24 729.00 | 1 457 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 128.00 | 374 128.00 | | 374 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 832.00 | 406 832.00 | | 406 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UP Prêts | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
UX Autres créances clients | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VB T. V. A. | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 707.00 | 1 319 707.00 | | 1 319 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 177 661.00 | 309 442.00 | 2 803 610.00 | 3 177 661.00 |
VI Groupe et associés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 123.00 | | | 968 123.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 730.00 | 1 566 613.00 | 54 117.00 | 1 620 730.00 |
VW T.V.A. | 141 641.00 | 141 641.00 | | 141 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 057.00 | 1 493 838.00 | 2 803 610.00 | 4 362 057.00 |