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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 996.00 | | 360 996.00 | 360 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 2 009 003.00 | 15 277.00 | 1 993 726.00 | 2 009 003.00 |
AP Constructions | 5 159 789.00 | 2 784 723.00 | 2 375 066.00 | 5 159 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 047.00 | 238 259.00 | 113 788.00 | 352 047.00 |
BF Prêts | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 185 694.00 | 3 044 318.00 | 6 141 376.00 | 9 185 694.00 |
BT Marchandises | 317 735.00 | | 317 735.00 | 317 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 291.00 | 5 695.00 | 161 596.00 | 167 291.00 |
BZ Autres créances | 963 308.00 | | 963 308.00 | 963 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 998 538.00 | | 998 538.00 | 998 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 021.00 | 5 695.00 | 5 715 326.00 | 5 721 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 906 715.00 | 3 050 013.00 | 11 856 702.00 | 14 906 715.00 |
CU Autres participations | 1 143 500.00 | | 1 143 500.00 | 1 143 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 4 249 790.00 | 3 543 657.00 | | 4 249 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 572.00 | 706 133.00 | | 557 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 899.00 | 4 282 327.00 | | 4 839 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432 510.00 | 1 432 510.00 | | 1 432 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 510.00 | 1 432 510.00 | | 1 432 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541 138.00 | 4 419 086.00 | | 4 541 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 550.00 | 400 676.00 | | 369 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 076.00 | 279 889.00 | | 409 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 230.00 | 271 317.00 | | 256 230.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 38 860.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 584 293.00 | 5 409 828.00 | | 5 584 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 856 702.00 | 11 124 666.00 | | 11 856 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121 197.00 | | 77 597.00 | 9 121 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 9 185 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 7 526 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 284.00 | | | 472 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 469 477.00 | | 70 521.00 | 7 469 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 437.00 | | 7 076.00 | 1 179 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 594.00 | 250 863.00 | 5 140.00 | 2 798 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 594.00 | 250 863.00 | 5 140.00 | 2 798 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432 510.00 | | | 1 432 510.00 |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 205.00 | | | 1 438 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 606.00 | 2 733.00 | | 312 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 076.00 | 409 076.00 | | 409 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UP Prêts | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
UX Autres créances clients | 160 459.00 | | | 160 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VC Groupe et associés | 750 450.00 | | | 750 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 541 138.00 | 887 178.00 | 3 395 650.00 | 4 541 138.00 |
VI Groupe et associés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 070.00 | | | 927 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 018.00 | | | 805 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
VP Divers | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 761.00 | 1 138 966.00 | 58 795.00 | 1 197 761.00 |
VW T.V.A. | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 584 293.00 | 1 620 460.00 | 3 395 650.00 | 5 584 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |