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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 996.00 | | 360 996.00 | 360 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 2 009 003.00 | 25 443.00 | 1 983 560.00 | 2 009 003.00 |
AP Constructions | 5 159 789.00 | 2 960 666.00 | 2 199 123.00 | 5 159 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 167.00 | 276 404.00 | 79 763.00 | 356 167.00 |
BF Prêts | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 200 180.00 | 3 268 571.00 | 5 931 609.00 | 9 200 180.00 |
BT Marchandises | 466 057.00 | | 466 057.00 | 466 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 906.00 | 8 130.00 | 323 777.00 | 331 906.00 |
BZ Autres créances | 1 621 805.00 | | 1 621 805.00 | 1 621 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 029 164.00 | | 1 029 164.00 | 1 029 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 704.00 | 8 130.00 | 6 566 575.00 | 6 574 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 774 884.00 | 3 276 700.00 | 12 498 184.00 | 15 774 884.00 |
CU Autres participations | 1 153 500.00 | | 1 153 500.00 | 1 153 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 4 521 648.00 | 4 249 790.00 | | 4 521 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 743.00 | 557 572.00 | | 1 275 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 928.00 | 4 839 899.00 | | 5 829 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 449 109.00 | 1 432 510.00 | | 1 449 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 109.00 | 1 432 510.00 | | 1 449 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765 784.00 | 4 541 138.00 | | 3 765 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 375.00 | 369 550.00 | | 374 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 486.00 | 409 076.00 | | 416 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 311.00 | 256 230.00 | | 616 311.00 |
EA Autres dettes | 46 191.00 | 8 300.00 | | 46 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 147.00 | 5 584 293.00 | | 5 219 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 498 184.00 | 11 856 702.00 | | 12 498 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 185 694.00 | | 14 486.00 | 9 185 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 200 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 531 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 284.00 | | | 472 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 526 897.00 | | 4 120.00 | 7 526 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 513.00 | | 10 366.00 | 1 186 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 318.00 | 224 253.00 | | 3 044 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 318.00 | 224 253.00 | | 3 044 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432 510.00 | 16 599.00 | | 1 432 510.00 |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | 8 130.00 | 5 695.00 | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | 8 130.00 | 5 695.00 | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 205.00 | 24 729.00 | 5 695.00 | 1 438 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 130.00 | 5 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 628.00 | 373 628.00 | | 373 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 486.00 | 416 486.00 | | 416 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 290.00 | 281 290.00 | | 281 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
UP Prêts | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
UX Autres créances clients | 312 719.00 | 312 719.00 | | 312 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VB T. V. A. | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 450.00 | 1 500 450.00 | | 1 500 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 784.00 | 897 565.00 | 2 803 610.00 | 3 765 784.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 704.00 | | | 880 704.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 862.00 | 1 979 483.00 | 43 379.00 | 2 022 862.00 |
VW T.V.A. | 133 676.00 | 133 676.00 | | 133 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 147.00 | 2 350 928.00 | 2 803 610.00 | 5 219 147.00 |