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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 180.00 | 43 729.00 | 3 451.00 | 47 180.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 403.00 | 77 227.00 | 148 177.00 | 225 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 103.00 | 135 419.00 | 286 684.00 | 422 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 072.00 | 256 374.00 | 585 698.00 | 842 072.00 |
BT Marchandises | 1 266 452.00 | | 1 266 452.00 | 1 266 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 263.00 | 194 083.00 | 2 140 179.00 | 2 334 263.00 |
BZ Autres créances | 600 025.00 | | 600 025.00 | 600 025.00 |
CF Disponibilités | 1 026 168.00 | | 1 026 168.00 | 1 026 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 025.00 | 194 083.00 | 5 092 942.00 | 5 287 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 097.00 | 450 458.00 | 5 678 640.00 | 6 129 097.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 743.00 | | | 297 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 901.00 | | | 481 901.00 |
DG Autres réserves | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 392.00 | | | 747 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 491.00 | | | 1 649 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 252.00 | | | 411 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 862.00 | | | 1 923 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 132.00 | | | 1 173 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 448.00 | | | 346 448.00 |
EA Autres dettes | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 149.00 | | | 4 029 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 640.00 | | | 5 678 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 925.00 | | | 3 747 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 195 172.00 | | 16 195 172.00 | 16 195 172.00 |
FG Production vendue services | 390 218.00 | | 390 218.00 | 390 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 585 391.00 | | 16 585 391.00 | 16 585 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 645 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 922 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 221.00 | |
GE Autres charges | | | 449 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 489 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 354.00 | | | 362 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 647 202.00 | | | 16 647 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 899 809.00 | | | 15 899 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 392.00 | | | 747 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 938.00 | | 8 306.00 | 856 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 172.00 | 842 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 172.00 | 647 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 372.00 | | 8 306.00 | 662 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 231.00 | 72 316.00 | 23 172.00 | 207 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 369.00 | 9 360.00 | | 34 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 862.00 | 62 956.00 | 23 172.00 | 172 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 848.00 | 67 221.00 | 38 985.00 | 165 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 848.00 | 67 221.00 | 38 985.00 | 165 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 848.00 | 67 221.00 | 38 985.00 | 165 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 221.00 | 38 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 132.00 | 1 173 132.00 | | 1 173 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 263.00 | | | 2 334 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VC Groupe et associés | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 544.00 | 64 320.00 | 270 697.00 | 345 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 923 862.00 | 1 923 862.00 | | 1 923 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 857.00 | | | 520 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 055.00 | 2 985 915.00 | 56 140.00 | 3 042 055.00 |
VW T.V.A. | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 149.00 | 3 747 925.00 | 270 697.00 | 4 029 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
ST Autres comptes | 646 036.00 | | | 646 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 954.00 | | | 454 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 330 351.00 | | | 1 330 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 214 009.00 | | | 1 214 009.00 |
ZE Dividendes | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 610.00 | | | 1 137 610.00 |