| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 528.00 | 48 150.00 | 1 379.00 | 49 528.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 612.00 | 178 586.00 | 66 026.00 | 244 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 160.00 | 234 108.00 | 265 053.00 | 499 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 668.00 | 460 843.00 | 505 825.00 | 966 668.00 |
BT Marchandises | 1 402 363.00 | | 1 402 363.00 | 1 402 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 411.00 | 216 970.00 | 2 241 441.00 | 2 458 411.00 |
BZ Autres créances | 547 131.00 | | 547 131.00 | 547 131.00 |
CF Disponibilités | 1 454 783.00 | | 1 454 783.00 | 1 454 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 264.00 | 216 970.00 | 5 709 293.00 | 5 926 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 931.00 | 677 813.00 | 6 215 118.00 | 6 892 931.00 |
CU Autres participations | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 743.00 | 297 743.00 | | 297 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 901.00 | 481 901.00 | | 481 901.00 |
DG Autres réserves | 113 015.00 | 109 778.00 | | 113 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 773.00 | 934 837.00 | | 913 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 271.00 | 1 884 099.00 | | 1 866 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 797.00 | 270 420.00 | | 152 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 514.00 | 1 940 555.00 | | 2 020 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 413.00 | 1 316 712.00 | | 1 555 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 798.00 | 398 758.00 | | 374 798.00 |
EA Autres dettes | 245 326.00 | 208 196.00 | | 245 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 847.00 | 4 134 641.00 | | 4 348 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 118.00 | 6 018 740.00 | | 6 215 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 247 309.00 | 76 235.00 | 19 323 544.00 | 19 247 309.00 |
FG Production vendue services | 510 443.00 | | 510 443.00 | 510 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 757 751.00 | 76 235.00 | 19 833 986.00 | 19 757 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 949.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 986 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 483 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 273.00 | |
GE Autres charges | | | 595 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 651 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 916.00 | 4 978.00 | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | 4 978.00 | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 396.00 | 4 978.00 | | 7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 338.00 | 407 455.00 | | 392 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 994 848.00 | 18 627 721.00 | | 19 994 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 081 076.00 | 17 692 884.00 | | 19 081 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 773.00 | 934 837.00 | | 913 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 667.00 | | 58 335.00 | 927 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 335.00 | 966 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 335.00 | 743 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 826.00 | | | 117 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 422.00 | | 50 685.00 | 712 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 420.00 | | 7 650.00 | 97 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 610.00 | 73 947.00 | 13 715.00 | 400 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 367.00 | 783.00 | | 47 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 244.00 | 73 165.00 | 13 715.00 | 353 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289 421.00 | 75 273.00 | 147 723.00 | 289 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 421.00 | 75 273.00 | 147 723.00 | 289 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 421.00 | 75 273.00 | 147 723.00 | 289 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 273.00 | 147 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 413.00 | 1 555 413.00 | | 1 555 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 326.00 | 245 326.00 | | 245 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 411.00 | 2 458 411.00 | | 2 458 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 060.00 | 68 566.00 | 80 494.00 | 149 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 514.00 | 2 020 514.00 | | 2 020 514.00 |
VP Divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 448.00 | 473 448.00 | | 473 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 288.00 | 3 069 118.00 | 59 170.00 | 3 128 288.00 |
VW T.V.A. | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 847.00 | 4 268 353.00 | 80 494.00 | 4 348 847.00 |