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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 528.00 | 47 367.00 | 2 162.00 | 49 528.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 992.00 | 146 019.00 | 92 973.00 | 238 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 430.00 | 207 224.00 | 266 205.00 | 473 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 667.00 | 400 610.00 | 527 057.00 | 927 667.00 |
BT Marchandises | 1 251 024.00 | | 1 251 024.00 | 1 251 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 070.00 | 289 421.00 | 2 263 649.00 | 2 553 070.00 |
BZ Autres créances | 624 889.00 | | 624 889.00 | 624 889.00 |
CF Disponibilités | 1 279 487.00 | | 1 279 487.00 | 1 279 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 104.00 | 289 421.00 | 5 491 683.00 | 5 781 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 771.00 | 690 031.00 | 6 018 740.00 | 6 708 771.00 |
CU Autres participations | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 743.00 | 297 743.00 | | 297 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 901.00 | 481 901.00 | | 481 901.00 |
DG Autres réserves | 109 778.00 | 109 607.00 | | 109 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 837.00 | 727 771.00 | | 934 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 099.00 | 1 676 862.00 | | 1 884 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 420.00 | 304 278.00 | | 270 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 555.00 | 1 827 404.00 | | 1 940 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 712.00 | 1 602 733.00 | | 1 316 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 758.00 | 384 282.00 | | 398 758.00 |
EA Autres dettes | 208 196.00 | 193 354.00 | | 208 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 641.00 | 4 312 051.00 | | 4 134 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 740.00 | 5 988 913.00 | | 6 018 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 070 113.00 | | 18 070 113.00 | 18 070 113.00 |
FG Production vendue services | 501 266.00 | | 501 266.00 | 501 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 571 379.00 | | 18 571 379.00 | 18 571 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 622 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 044 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 032.00 | |
GE Autres charges | | | 497 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 246 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 978.00 | 4.00 | | 4 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 978.00 | 4.00 | | 4 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 978.00 | -4 211.00 | | 4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 455.00 | 343 683.00 | | 407 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 627 721.00 | 17 906 280.00 | | 18 627 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 692 884.00 | 17 178 509.00 | | 17 692 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 837.00 | 727 771.00 | | 934 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 141.00 | | 45 526.00 | 882 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 477.00 | | 2 349.00 | 115 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 894.00 | | 35 528.00 | 676 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 770.00 | | 7 650.00 | 89 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 067.00 | 79 543.00 | | 321 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 972.00 | 395.00 | | 46 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 096.00 | 79 148.00 | | 274 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 710.00 | 127 032.00 | 46 322.00 | 208 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 710.00 | 127 032.00 | 46 322.00 | 208 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 710.00 | 127 032.00 | 46 322.00 | 208 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 032.00 | 46 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 712.00 | 1 316 712.00 | | 1 316 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 524.00 | 199 524.00 | | 199 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 196.00 | 208 196.00 | | 208 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 070.00 | 2 553 070.00 | | 2 553 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
VC Groupe et associés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 028.00 | 67 118.00 | 148 910.00 | 216 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 555.00 | 1 940 555.00 | | 1 940 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 286.00 | 552 286.00 | | 552 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 808.00 | 3 247 639.00 | 59 170.00 | 3 306 808.00 |
VW T.V.A. | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 641.00 | 3 985 731.00 | 148 910.00 | 4 134 641.00 |