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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 973.00 | 242 155.00 | 25 817.00 | 267 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 097.00 | 317 561.00 | 251 536.00 | 569 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 295.00 | 609 244.00 | 466 051.00 | 1 075 295.00 |
BT Marchandises | 1 706 126.00 | | 1 706 126.00 | 1 706 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 978.00 | 116 519.00 | 2 417 459.00 | 2 533 978.00 |
BZ Autres créances | 920 054.00 | | 920 054.00 | 920 054.00 |
CF Disponibilités | 2 899 490.00 | | 2 899 490.00 | 2 899 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155 143.00 | 116 519.00 | 8 038 624.00 | 8 155 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 230 438.00 | 725 763.00 | 8 504 675.00 | 9 230 438.00 |
CU Autres participations | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 743.00 | 297 743.00 | | 297 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 901.00 | 481 901.00 | | 481 901.00 |
DG Autres réserves | 122 812.00 | 125 788.00 | | 122 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 960.00 | 1 265 225.00 | | 1 785 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 256.00 | 2 230 496.00 | | 2 748 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 252.00 | 83 928.00 | | 13 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 239.00 | 2 423 146.00 | | 2 801 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 034.00 | 1 701 326.00 | | 2 163 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 153.00 | 418 312.00 | | 493 153.00 |
EA Autres dettes | 285 741.00 | 247 382.00 | | 285 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 419.00 | 4 874 093.00 | | 5 756 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 675.00 | 7 104 589.00 | | 8 504 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 776 619.00 | 61 550.00 | 23 838 169.00 | 23 776 619.00 |
FG Production vendue services | 546 519.00 | | 546 519.00 | 546 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 323 137.00 | 61 550.00 | 24 384 687.00 | 24 323 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 452 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 802 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 876.00 | |
GE Autres charges | | | 531 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 978 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 570.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 2 744.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 3 391.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | -2 821.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 048.00 | 499 849.00 | | 654 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 453 504.00 | 20 045 917.00 | | 24 453 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 667 544.00 | 18 780 692.00 | | 22 667 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 960.00 | 1 265 225.00 | | 1 785 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 274.00 | | 73 782.00 | 1 004 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 120 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 1 075 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 837 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 826.00 | | | 117 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 699.00 | | 66 102.00 | 773 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 750.00 | | 7 680.00 | 112 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 289.00 | 71 955.00 | | 537 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 932.00 | 596.00 | | 48 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 357.00 | 71 359.00 | | 488 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 187.00 | 16 876.00 | 63 544.00 | 163 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 187.00 | 16 876.00 | 63 544.00 | 163 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 187.00 | 16 876.00 | 63 544.00 | 163 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 876.00 | 63 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 034.00 | 2 163 034.00 | | 2 163 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 368.00 | 229 368.00 | | 229 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 741.00 | 285 741.00 | | 285 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 978.00 | 2 533 978.00 | | 2 533 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 801 239.00 | 2 801 239.00 | | 2 801 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 689.00 | 861 689.00 | | 861 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 727.00 | 3 549 527.00 | 59 200.00 | 3 608 727.00 |
VW T.V.A. | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 419.00 | 5 756 419.00 | | 5 756 419.00 |