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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 933.00 | 7 758.00 | 7 176.00 | 14 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 290.00 | 14 175.00 | 37 115.00 | 51 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 223.00 | 21 933.00 | 44 290.00 | 66 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BZ Autres créances | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CF Disponibilités | 296 216.00 | | 296 216.00 | 296 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 203.00 | | 403 203.00 | 403 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 426.00 | 21 933.00 | 447 493.00 | 469 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 272 683.00 | | | 272 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
DL TOTAL (I) | 315 213.00 | | | 315 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 493.00 | | | 447 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 935.00 | | 478 935.00 | 478 935.00 |
FG Production vendue services | 158 148.00 | | 158 148.00 | 158 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 084.00 | | 637 084.00 | 637 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 379.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 934.00 | | | 641 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 054.00 | | | 601 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 486.00 | | 40 237.00 | 30 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 66 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 986.00 | | 40 237.00 | 25 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 554.00 | 14 379.00 | | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 554.00 | 14 379.00 | | 7 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VI Groupe et associés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |