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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 331.00 | 15 592.00 | 5 739.00 | 21 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 483.00 | 60 238.00 | 64 244.00 | 124 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 814.00 | 75 831.00 | 69 983.00 | 145 814.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BZ Autres créances | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CF Disponibilités | 447 864.00 | | 447 864.00 | 447 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 114.00 | | 569 114.00 | 569 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 928.00 | 75 831.00 | 639 097.00 | 714 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 389 885.00 | | | 389 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
DL TOTAL (I) | 470 079.00 | | | 470 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 018.00 | | | 169 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 097.00 | | | 639 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 018.00 | | | 169 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 637.00 | | 1 010 637.00 | 1 010 637.00 |
FG Production vendue services | 229 386.00 | | 229 386.00 | 229 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 023.00 | | 1 240 023.00 | 1 240 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 086.00 | | | 1 253 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 542.00 | | | 1 174 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 999.00 | | 30 815.00 | 114 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 999.00 | | 30 815.00 | 114 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 555.00 | 22 276.00 | | 53 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 555.00 | 22 276.00 | | 53 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VI Groupe et associés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VW T.V.A. | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 018.00 | 169 019.00 | | 169 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
ST Autres comptes | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
YT Sous‐traitance | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 480.00 | | | 222 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |