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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 331.00 | 19 858.00 | 1 473.00 | 21 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 983.00 | 99 358.00 | 29 625.00 | 128 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 314.00 | 119 215.00 | 41 099.00 | 160 314.00 |
BT Marchandises | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CF Disponibilités | 619 961.00 | | 619 961.00 | 619 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 763.00 | | 741 763.00 | 741 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 077.00 | 119 215.00 | 782 861.00 | 902 077.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 491 673.00 | | | 491 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
DL TOTAL (I) | 591 804.00 | | | 591 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 057.00 | | | 191 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 861.00 | | | 782 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 057.00 | | | 191 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 081.00 | | 1 031 081.00 | 1 031 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 081.00 | | 1 031 081.00 | 1 031 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 058.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 283.00 | | | 1 050 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 802.00 | | | 951 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 814.00 | | 1 500.00 | 158 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 814.00 | | 1 500.00 | 148 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 158.00 | 24 058.00 | | 95 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 158.00 | 24 058.00 | | 95 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VB T. V. A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
VI Groupe et associés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
ST Autres comptes | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
YT Sous‐traitance | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 616.00 | | | 202 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |