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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 933.00 | 11 671.00 | 3 262.00 | 14 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 066.00 | 41 885.00 | 58 181.00 | 100 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 999.00 | 53 555.00 | 61 444.00 | 114 999.00 |
BT Marchandises | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BZ Autres créances | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CF Disponibilités | 417 985.00 | | 417 985.00 | 417 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 532.00 | | 476 532.00 | 476 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 531.00 | 53 555.00 | 537 976.00 | 591 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 313 563.00 | | | 313 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
DL TOTAL (I) | 391 535.00 | | | 391 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 441.00 | | | 146 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 976.00 | | | 537 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 441.00 | | | 146 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 025.00 | | 900 025.00 | 900 025.00 |
FG Production vendue services | 183 570.00 | | 183 570.00 | 183 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 595.00 | | 1 083 595.00 | 1 083 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 622.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 944.00 | | | 1 092 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 622.00 | | | 1 016 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 223.00 | | 48 776.00 | 66 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 223.00 | | 48 776.00 | 66 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 933.00 | 31 622.00 | | 21 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 933.00 | 31 622.00 | | 21 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VI Groupe et associés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
ST Autres comptes | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
YT Sous‐traitance | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 301.00 | | | 211 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 881.00 | | | 183 881.00 |