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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 144 071.00 | | 144 071.00 | 144 071.00 |
AP Constructions | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 461.00 | 463 771.00 | 7 690.00 | 471 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 655.00 | 117 747.00 | 8 907.00 | 126 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 340.00 | 596 171.00 | 165 169.00 | 761 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BT Marchandises | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
BZ Autres créances | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 133 362.00 | | 133 362.00 | 133 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 820.00 | | 258 820.00 | 258 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 159.00 | 596 171.00 | 423 989.00 | 1 020 159.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 270 901.00 | 257 901.00 | | 270 901.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | 434.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 083.00 | 13 067.00 | | 26 083.00 |
DL TOTAL (I) | 310 684.00 | 284 602.00 | | 310 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | 21 419.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 656.00 | 67 726.00 | | 43 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 900.00 | 70 058.00 | | 54 900.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 360.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 304.00 | 159 622.00 | | 113 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 989.00 | 444 224.00 | | 423 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 304.00 | 159 622.00 | | 113 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 340.00 | | 2 790.00 | 771 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 790.00 | 761 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 790.00 | 611 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 376.00 | | | 145 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 464.00 | | 2 790.00 | 621 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 742.00 | 6 220.00 | 12 790.00 | 602 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 437.00 | 6 220.00 | 12 790.00 | 601 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |