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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 071.00 | | 144 071.00 | 144 071.00 |
AP Constructions | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 539.00 | 457 802.00 | 8 736.00 | 466 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 576.00 | 114 695.00 | 6 880.00 | 121 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 034.00 | 585 845.00 | 164 188.00 | 750 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BT Marchandises | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 889.00 | 11 782.00 | 77 107.00 | 88 889.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CF Disponibilités | 159 826.00 | | 159 826.00 | 159 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 608.00 | 11 782.00 | 292 825.00 | 304 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 643.00 | 597 628.00 | 457 014.00 | 1 054 643.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 296 901.00 | | | 296 901.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 312 039.00 | | | 312 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 014.00 | | | 457 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
UX Autres créances clients | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 165.00 | 130 165.00 | | 130 165.00 |