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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 071.00 | | 144 071.00 | 144 071.00 |
AP Constructions | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 100.00 | 460 221.00 | 5 878.00 | 466 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 446.00 | 116 791.00 | 4 655.00 | 121 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 465.00 | 590 360.00 | 159 104.00 | 749 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BT Marchandises | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 836.00 | 14 908.00 | 68 927.00 | 83 836.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 177 689.00 | | 177 689.00 | 177 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 303.00 | 14 908.00 | 289 394.00 | 304 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 769.00 | 605 269.00 | 448 499.00 | 1 053 769.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 298 251.00 | | | 298 251.00 |
DH Report à nouveau | -23 504.00 | | | -23 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
DL TOTAL (I) | 334 796.00 | | | 334 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 499.00 | | | 448 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
UX Autres créances clients | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |