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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 071.00 | | 144 071.00 | 144 071.00 |
AP Constructions | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 100.00 | 457 327.00 | 8 772.00 | 466 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 067.00 | 116 062.00 | 5 004.00 | 121 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 086.00 | 586 737.00 | 162 349.00 | 749 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BT Marchandises | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 301.00 | 14 289.00 | 71 012.00 | 85 301.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CF Disponibilités | 116 020.00 | | 116 020.00 | 116 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 101.00 | 14 289.00 | 242 812.00 | 257 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 187.00 | 601 026.00 | 405 161.00 | 1 006 187.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 298 251.00 | | | 298 251.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 093.00 | | | -24 093.00 |
DL TOTAL (I) | 287 946.00 | | | 287 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 161.00 | | | 405 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |