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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 301.00 | 2 057.00 | 4 245.00 | 6 301.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 351.00 | 2 057.00 | 8 295.00 | 10 351.00 |
060 Stock marchandises | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
072 Créances – Autres | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
084 Disponibilités | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 166.00 | | 88 166.00 | 88 166.00 |
110 Total général Actif | 98 517.00 | 2 057.00 | 96 461.00 | 98 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 659 041.00 | 566 976.00 | | 659 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 621.00 | 146 938.00 | | 176 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 7.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 687.00 | 713 921.00 | | 838 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 293.00 | 319 808.00 | | 333 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 591.00 | 25 946.00 | | -2 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 790.00 | 5 413.00 | | 6 790.00 |
242 Autres charges externes. | 341 937.00 | 256 733.00 | | 341 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 1 077.00 | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 486.00 | 76 471.00 | | 103 486.00 |
252 Charges sociales | 31 671.00 | 17 783.00 | | 31 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | 552.00 | | 915.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 13.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 347.00 | 703 796.00 | | 818 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 340.00 | 10 125.00 | | 20 340.00 |
294 Charges financières | | 272.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 090.00 | 9 414.00 | | 6 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 686.00 | 440.00 | | 12 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 488.00 | | | 202 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |