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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 400.00 | 19 346.00 | 11 054.00 | 30 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 166.00 | 6 836.00 | 4 330.00 | 11 166.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 716.00 | 26 182.00 | 21 534.00 | 47 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
060 Stock marchandises | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 127 602.00 | | 127 602.00 | 127 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 162.00 | | 242 162.00 | 242 162.00 |
110 Total général Actif | 289 878.00 | 26 182.00 | 263 695.00 | 289 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 212 880.00 | 988 969.00 | | 1 212 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 137.00 | 550 248.00 | | 585 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 2 751.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 799 844.00 | 1 541 968.00 | | 1 799 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 360.00 | 597 209.00 | | 665 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 210.00 | 66.00 | | -2 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 467.00 | 14 555.00 | | 14 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 812.00 | -648.00 | | -1 812.00 |
242 Autres charges externes. | 731 425.00 | 629 606.00 | | 731 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | 3 181.00 | | 5 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 141.00 | 200 712.00 | | 229 141.00 |
252 Charges sociales | 81 418.00 | 70 394.00 | | 81 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 231.00 | 7 221.00 | | 7 231.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 730 113.00 | 1 522 301.00 | | 1 730 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 731.00 | 19 667.00 | | 69 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
294 Charges financières | | 1 587.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 727.00 | 45.00 | | 7 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 2 712.00 | | 14 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 455.00 | 15 323.00 | | 54 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 404 581.00 | | | 404 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184 224.00 | | | 184 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |