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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 400.00 | 25 426.00 | 4 974.00 | 30 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 968.00 | 8 948.00 | 3 020.00 | 11 968.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 518.00 | 34 374.00 | 14 144.00 | 48 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
060 Stock marchandises | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
072 Créances – Autres | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
084 Disponibilités | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 853.00 | | 210 853.00 | 210 853.00 |
110 Total général Actif | 259 372.00 | 34 374.00 | 224 997.00 | 259 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 218 321.00 | 1 212 880.00 | | 1 218 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 684.00 | 585 137.00 | | 604 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 806.00 | | |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 823 005.00 | 1 799 844.00 | | 1 823 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 692 028.00 | 665 360.00 | | 692 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 760.00 | -2 210.00 | | -6 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 322.00 | 14 467.00 | | 18 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -531.00 | -1 812.00 | | -531.00 |
242 Autres charges externes. | 774 417.00 | 731 425.00 | | 774 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | 5 072.00 | | 5 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 016.00 | 229 141.00 | | 208 016.00 |
252 Charges sociales | 70 448.00 | 81 418.00 | | 70 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 192.00 | 7 231.00 | | 8 192.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 769 426.00 | 1 730 113.00 | | 1 769 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 580.00 | 69 731.00 | | 53 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 884.00 | 6 988.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 7 727.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 14 537.00 | | 10 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 366.00 | 54 455.00 | | 44 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 802.00 | | | 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 422 950.00 | | | 422 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 377 049.00 | | | 377 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |