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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 400.00 | 1 106.00 | 29 294.00 | 30 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 301.00 | 3 251.00 | 3 051.00 | 6 301.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 751.00 | 4 357.00 | 36 395.00 | 40 751.00 |
060 Stock marchandises | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
072 Créances – Autres | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
084 Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 604.00 | | 103 604.00 | 103 604.00 |
110 Total général Actif | 144 355.00 | 4 357.00 | 139 998.00 | 144 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 659.00 | 659 041.00 | | 675 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 231.00 | 176 621.00 | | 243 231.00 |
224 Production immobilisée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 814.00 | 2 729.00 | | 2 814.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 297.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 712.00 | 838 687.00 | | 941 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 656.00 | 333 293.00 | | 387 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 435.00 | -2 591.00 | | -15 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 292.00 | 6 790.00 | | 9 292.00 |
242 Autres charges externes. | 370 436.00 | 341 937.00 | | 370 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 2 817.00 | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 564.00 | 103 486.00 | | 132 564.00 |
252 Charges sociales | 46 122.00 | 31 671.00 | | 46 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | 915.00 | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 994.00 | 818 347.00 | | 935 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 718.00 | 20 340.00 | | 5 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 6 090.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 1 564.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 307.00 | 12 686.00 | | 5 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 379 865.00 | | | 379 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 292.00 | | | 186 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |