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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 711.00 | 40 019.00 | 1 691.00 | 41 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 792.00 | 14 028.00 | 263 764.00 | 277 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 298.00 | 67 083.00 | 50 214.00 | 117 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 795.00 | 127 873.00 | 89 922.00 | 217 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 406.00 | 249 004.00 | 411 402.00 | 660 406.00 |
BP En cours de production de services | 4 341 184.00 | 426 268.00 | 3 914 917.00 | 4 341 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 368.00 | | 1 135 368.00 | 1 135 368.00 |
BZ Autres créances | 1 604 542.00 | | 1 604 542.00 | 1 604 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 341 539.00 | | 4 341 539.00 | 4 341 539.00 |
CF Disponibilités | 5 377 163.00 | | 5 377 163.00 | 5 377 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 819 415.00 | 426 268.00 | 16 393 147.00 | 16 819 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 479 821.00 | 675 272.00 | 16 804 549.00 | 17 479 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 579 259.00 | -1 375 324.00 | | -2 579 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652 200.00 | -1 203 935.00 | | -1 652 200.00 |
DL TOTAL (I) | -3 231 459.00 | -1 579 259.00 | | -3 231 459.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 959.00 | 20 000.00 | | 73 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600 192.00 | 18 600 000.00 | | 18 600 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 705.00 | 400 685.00 | | 631 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 275.00 | 260 256.00 | | 571 275.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 4 235.00 | | 4 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 500.00 | 490 050.00 | | 154 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 962 049.00 | 19 771 457.00 | | 19 962 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 804 549.00 | 18 212 199.00 | | 16 804 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 579.00 | | 672 579.00 | 672 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 579.00 | | 672 579.00 | 672 579.00 |
FM Production stockée | | | 1 900 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 959.00 | |
GE Autres charges | | | 39 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 507 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 120 848.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 141 333.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | -140 836.00 | | -3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858 022.00 | -358 337.00 | | -858 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 276.00 | 2 393 823.00 | | 3 282 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 476.00 | 3 597 758.00 | | 4 934 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652 200.00 | -1 203 935.00 | | -1 652 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 660.00 | | 344 746.00 | 315 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 651.00 | | 279 852.00 | 39 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 899.00 | | 63 194.00 | 271 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 1 700.00 | 4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 348.00 | 110 656.00 | | 138 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 673.00 | 27 375.00 | | 26 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 675.00 | 83 281.00 | | 111 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 53 959.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 605.00 | 329 051.00 | 130 388.00 | 227 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 605.00 | 329 051.00 | 130 388.00 | 227 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 605.00 | 383 010.00 | 130 388.00 | 247 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 705.00 | 631 705.00 | | 631 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 542.00 | 250 542.00 | | 250 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 368.00 | | | 1 135 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
VI Groupe et associés | 18 600 192.00 | 192.00 | 18 600 000.00 | 18 600 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480 492.00 | | | 1 480 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 452.00 | 1 415 521.00 | 1 346 931.00 | 2 762 452.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 962 049.00 | 1 362 049.00 | 18 600 000.00 | 19 962 049.00 |