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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661 431.00 | 214 891.00 | 446 540.00 | 661 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 664.00 | 108 389.00 | 46 274.00 | 154 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 656.00 | 173 614.00 | 56 042.00 | 229 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 271.00 | 538 605.00 | 554 666.00 | 1 093 271.00 |
BP En cours de production de services | 6 774 171.00 | 2 118 234.00 | 4 655 937.00 | 6 774 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 854.00 | 141 000.00 | 485 854.00 | 626 854.00 |
BZ Autres créances | 2 746 716.00 | | 2 746 716.00 | 2 746 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 069 856.00 | | 3 069 856.00 | 3 069 856.00 |
CF Disponibilités | 4 998 198.00 | | 4 998 198.00 | 4 998 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 257 874.00 | 2 259 234.00 | 15 998 641.00 | 18 257 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 351 145.00 | 2 797 838.00 | 16 553 307.00 | 19 351 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 231 459.00 | -2 579 259.00 | | -4 231 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 018 879.00 | -1 652 200.00 | | -3 018 879.00 |
DL TOTAL (I) | -6 250 337.00 | -3 231 459.00 | | -6 250 337.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 20 000.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 53 959.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | 73 959.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 514.00 | | | 3 105 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600 000.00 | 18 600 192.00 | | 18 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 786.00 | 631 705.00 | | 733 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 643.00 | 571 275.00 | | 318 643.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | 4 377.00 | | 6 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 764 144.00 | 19 962 049.00 | | 22 764 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 553 307.00 | 16 804 549.00 | | 16 553 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 774.00 | | 276 774.00 | 276 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 774.00 | | 276 774.00 | 276 774.00 |
FM Production stockée | | | 2 432 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 383 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 455 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 950 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -3 060.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928 440.00 | -858 022.00 | | -928 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 030.00 | 3 282 276.00 | | 3 523 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 909.00 | 4 934 476.00 | | 6 541 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 018 879.00 | -1 652 200.00 | | -3 018 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 406.00 | | 432 865.00 | 660 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 503.00 | | 383 639.00 | 319 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 093.00 | | 49 226.00 | 335 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 004.00 | 133 600.00 | | 249 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 048.00 | 46 554.00 | | 54 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 957.00 | 87 046.00 | | 194 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 959.00 | | 34 459.00 | 73 959.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 156 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 426 268.00 | 1 808 544.00 | 116 578.00 | 426 268.00 |
6T Sur comptes clients | | 141 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 268.00 | 2 105 544.00 | 116 578.00 | 426 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 226.00 | 2 105 544.00 | 151 037.00 | 500 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 786.00 | 733 786.00 | | 733 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 198.00 | 147 198.00 | | 147 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 626 854.00 | | | 626 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VB T. V. A. | 213 917.00 | | | 213 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105 514.00 | 3 105 514.00 | | 3 105 514.00 |
VI Groupe et associés | 18 600 000.00 | | 18 600 000.00 | 18 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506 369.00 | | | 2 506 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 162.00 | 1 048 354.00 | 2 372 808.00 | 3 421 162.00 |
VW T.V.A. | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 764 144.00 | 4 164 144.00 | 18 600 000.00 | 22 764 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |