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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323 805.00 | 357 014.00 | 966 791.00 | 1 323 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 664.00 | 138 082.00 | 16 582.00 | 154 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 656.00 | 205 430.00 | 24 226.00 | 229 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 018.00 | | 177 018.00 | 177 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 888.00 | 742 236.00 | 1 189 652.00 | 1 931 888.00 |
BP En cours de production de services | 6 200 567.00 | 2 911 697.00 | 3 288 870.00 | 6 200 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 132.00 | 126 580.00 | 289 552.00 | 416 132.00 |
BZ Autres créances | 3 194 561.00 | | 3 194 561.00 | 3 194 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 762 812.00 | | 4 762 812.00 | 4 762 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 605 823.00 | 3 038 277.00 | 11 567 546.00 | 14 605 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 537 711.00 | 3 780 513.00 | 12 757 198.00 | 16 537 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 019 337.00 | -4 231 459.00 | | -3 019 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 894.00 | -3 018 879.00 | | 1 678 894.00 |
DL TOTAL (I) | -340 443.00 | -6 250 337.00 | | -340 443.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 105 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 254 000.00 | 18 600 000.00 | | 12 254 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 176.00 | 733 786.00 | | 597 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 965.00 | 318 643.00 | | 206 965.00 |
EA Autres dettes | | 6 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 058 141.00 | 22 764 144.00 | | 13 058 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 198.00 | 16 553 307.00 | | 12 757 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 254 000.00 | | | 12 254 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 312.00 | | 398 312.00 | 398 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 312.00 | | 398 312.00 | 398 312.00 |
FM Production stockée | | | -573 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 662 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 003 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 032 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 3 500.00 | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067.00 | 3 500.00 | | 3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -646 988.00 | -928 440.00 | | -646 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 518.00 | 3 523 030.00 | | 7 254 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 624.00 | 6 541 909.00 | | 5 575 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 894.00 | -3 018 879.00 | | 1 678 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 271.00 | | 839 392.00 | 1 093 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 1 931 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 142.00 | | 662 374.00 | 703 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 319.00 | | 177 018.00 | 384 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 605.00 | 161 632.00 | | 382 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 602.00 | 100 123.00 | | 100 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 003.00 | 61 509.00 | | 282 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 000.00 | 75 000.00 | 33 000.00 | 156 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 118 234.00 | 2 123 514.00 | 1 330 050.00 | 2 118 234.00 |
6T Sur comptes clients | 141 000.00 | 126 580.00 | 141 000.00 | 141 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415 234.00 | 2 325 094.00 | 1 504 050.00 | 2 415 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 734.00 | 2 325 094.00 | 1 504 050.00 | 2 454 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 176.00 | 597 176.00 | | 597 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 416 132.00 | 416 132.00 | | 416 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VB T. V. A. | 127 384.00 | 127 384.00 | | 127 384.00 |
VI Groupe et associés | 12 254 000.00 | | 12 254 000.00 | 12 254 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050 414.00 | 405 308.00 | 2 645 106.00 | 3 050 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 479.00 | 1 002 373.00 | 2 645 106.00 | 3 647 479.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 058 141.00 | 804 141.00 | 12 254 000.00 | 13 058 141.00 |