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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158 124.00 | 264 410.00 | 893 714.00 | 1 158 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 664.00 | 152 416.00 | 2 248.00 | 154 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 850.00 | 220 669.00 | 19 181.00 | 239 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 280.00 | | 250 280.00 | 250 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 429.00 | 679 206.00 | 1 167 223.00 | 1 846 429.00 |
BP En cours de production de services | 5 985 104.00 | 5 122 384.00 | 862 720.00 | 5 985 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 984.00 | 112 909.00 | 140 075.00 | 252 984.00 |
BZ Autres créances | 3 663 382.00 | | 3 663 382.00 | 3 663 382.00 |
CF Disponibilités | 2 662 242.00 | | 2 662 242.00 | 2 662 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 568 783.00 | 5 235 293.00 | 7 333 489.00 | 12 568 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 415 211.00 | 5 914 499.00 | 8 500 712.00 | 14 415 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 443.00 | -3 019 337.00 | | -1 340 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 974.00 | 1 678 894.00 | | 1 261 974.00 |
DL TOTAL (I) | 921 531.00 | -340 443.00 | | 921 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 248 000.00 | 23 000.00 | | 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 000.00 | 39 500.00 | | 248 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 654 000.00 | 12 254 000.00 | | 6 654 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 374.00 | 597 176.00 | | 451 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 958.00 | 206 965.00 | | 221 958.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331 181.00 | 13 058 141.00 | | 7 331 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 712.00 | 12 757 198.00 | | 8 500 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 654 000.00 | | | 6 654 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 801.00 | | 168 801.00 | 168 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 801.00 | | 168 801.00 | 168 801.00 |
FM Production stockée | | | -215 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 215 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 387 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 599 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 829.00 | 5 280.00 | | 5 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 489.00 | 5 280.00 | | 22 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2 213.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 594.00 | | | 321 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 622.00 | 2 213.00 | | 321 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 133.00 | 3 067.00 | | -299 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 147.00 | -646 988.00 | | -349 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 452.00 | 7 254 518.00 | | 6 948 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 477.00 | 5 575 624.00 | | 5 686 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 974.00 | 1 678 894.00 | | 1 261 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 888.00 | | 83 557.00 | 1 931 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 335.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 015.00 | 1 846 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 680.00 | 1 199 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 515.00 | | | 1 365 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 338.00 | | 83 457.00 | 561 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 100.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 236.00 | 275 651.00 | 165 680.00 | 544 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 724.00 | 246 077.00 | 165 680.00 | 200 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 512.00 | 29 573.00 | | 343 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | 225 000.00 | 16 500.00 | 39 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 000.00 | | 173 000.00 | 198 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 911 697.00 | 3 159 677.00 | 948 990.00 | 2 911 697.00 |
6T Sur comptes clients | 126 580.00 | 55 629.00 | 69 300.00 | 126 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236 277.00 | 3 215 306.00 | 1 191 290.00 | 3 236 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275 777.00 | 3 440 306.00 | 1 207 790.00 | 3 275 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 374.00 | 451 374.00 | | 451 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 700.00 | 100.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 252 984.00 | 252 984.00 | | 252 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 249 026.00 | 249 026.00 | | 249 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 654 000.00 | | 6 654 000.00 | 6 654 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399 561.00 | 1 341 122.00 | 2 058 439.00 | 3 399 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 236.00 | 1 864 697.00 | 2 058 539.00 | 3 923 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331 181.00 | 677 181.00 | 6 654 000.00 | 7 331 181.00 |