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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 585.00 | | 159 585.00 | 159 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 795.00 | 20 574.00 | 50 221.00 | 70 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 760.00 | 9 927.00 | 72 833.00 | 82 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 301.00 | 30 501.00 | 286 800.00 | 317 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BT Marchandises | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
BZ Autres créances | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CF Disponibilités | 167 453.00 | | 167 453.00 | 167 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 599.00 | | 374 599.00 | 374 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 900.00 | 30 501.00 | 661 399.00 | 691 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 793.00 | 58 379.00 | | 132 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 075.00 | 84 414.00 | | 58 075.00 |
DL TOTAL (I) | 196 367.00 | 148 293.00 | | 196 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 413.00 | 212 384.00 | | 234 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 558.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 043.00 | 68 067.00 | | 113 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 134.00 | 94 628.00 | | 115 134.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 725.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 032.00 | 376 362.00 | | 465 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 399.00 | 524 655.00 | | 661 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 446.00 | 203 542.00 | | 269 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 749.00 | | 65 553.00 | 251 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 063.00 | | 65 493.00 | 88 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 60.00 | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 008.00 | 14 493.00 | | 16 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 008.00 | 14 493.00 | | 16 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 413.00 | 38 827.00 | 150 684.00 | 234 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 303.00 | | | 162 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VP Divers | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
VW T.V.A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 032.00 | 269 446.00 | 150 684.00 | 465 032.00 |