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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 585.00 | | 159 585.00 | 159 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 049.00 | 40 636.00 | 41 413.00 | 82 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 373.00 | 24 885.00 | 103 488.00 | 128 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 168.00 | 65 521.00 | 308 647.00 | 374 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
BT Marchandises | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 987.00 | 585.00 | 141 402.00 | 141 987.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 177 844.00 | | 177 844.00 | 177 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 059.00 | 585.00 | 404 474.00 | 405 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 227.00 | 66 106.00 | 713 121.00 | 779 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 299.00 | 167 245.00 | | 194 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 100.00 | 122 125.00 | | 151 100.00 |
DL TOTAL (I) | 350 899.00 | 294 870.00 | | 350 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 087.00 | 195 586.00 | | 156 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | 6 432.00 | | 5 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 691.00 | 97 956.00 | | 56 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 941.00 | 127 375.00 | | 134 941.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 10 537.00 | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 222.00 | 437 885.00 | | 362 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 121.00 | 732 755.00 | | 713 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 072.00 | 282 045.00 | | 247 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 188.00 | | 47 980.00 | 326 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 442.00 | | 47 980.00 | 162 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 281.00 | 23 240.00 | | 42 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 281.00 | 23 240.00 | | 42 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 840.00 | 40 690.00 | 115 150.00 | 155 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 208.00 | 156 208.00 | | 156 208.00 |
VW T.V.A. | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 022.00 | 246 872.00 | 115 150.00 | 362 022.00 |