| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 585.00 | | 159 585.00 | 159 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 256.00 | 50 327.00 | 34 928.00 | 85 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 769.00 | 39 132.00 | 95 637.00 | 134 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 567.00 | 89 459.00 | 303 108.00 | 392 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BT Marchandises | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 258.00 | | 156 258.00 | 156 258.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 138 983.00 | | 138 983.00 | 138 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 723.00 | | 425 723.00 | 425 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 290.00 | 89 459.00 | 728 831.00 | 818 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 399.00 | 194 299.00 | | 254 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 171.00 | 151 100.00 | | 134 171.00 |
DL TOTAL (I) | 394 070.00 | 350 899.00 | | 394 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 339.00 | 156 087.00 | | 115 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 5 127.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 680.00 | 56 691.00 | | 73 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 915.00 | 134 941.00 | | 144 915.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 9 175.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 760.00 | 362 222.00 | | 334 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 831.00 | 713 121.00 | | 728 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 272.00 | 247 072.00 | | 261 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 168.00 | | 18 399.00 | 374 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 422.00 | | 18 399.00 | 210 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 521.00 | 23 939.00 | | 65 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 521.00 | 23 939.00 | | 65 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 156 258.00 | 156 258.00 | | 156 258.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 150.00 | 41 662.00 | 73 488.00 | 115 150.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 894.00 | 172 894.00 | | 172 894.00 |
VW T.V.A. | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 760.00 | 261 272.00 | 73 488.00 | 334 760.00 |