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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 585.00 | | 159 585.00 | 159 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 395.00 | 30 142.00 | 46 253.00 | 76 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 047.00 | 12 139.00 | 73 908.00 | 86 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 718.00 | 42 281.00 | 298 437.00 | 340 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
BT Marchandises | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 325.00 | | 99 325.00 | 99 325.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 266 822.00 | | 266 822.00 | 266 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 318.00 | | 434 318.00 | 434 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 036.00 | 42 281.00 | 732 755.00 | 775 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 245.00 | 132 793.00 | | 167 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 125.00 | 58 075.00 | | 122 125.00 |
DL TOTAL (I) | 294 870.00 | 196 367.00 | | 294 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 586.00 | 234 413.00 | | 195 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | 1 720.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 956.00 | 113 043.00 | | 97 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 375.00 | 115 134.00 | | 127 375.00 |
EA Autres dettes | 10 537.00 | 723.00 | | 10 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 885.00 | 465 032.00 | | 437 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 755.00 | 661 399.00 | | 732 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 045.00 | 269 446.00 | | 282 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 301.00 | | 30 717.00 | 317 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 340 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 176 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 555.00 | | 30 717.00 | 153 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 501.00 | 18 725.00 | 6 945.00 | 30 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 501.00 | 18 725.00 | 6 945.00 | 30 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 586.00 | 39 746.00 | 135 277.00 | 195 586.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
VW T.V.A. | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 885.00 | 282 045.00 | 135 277.00 | 437 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | 3 511.00 | | 4 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 955.00 | 7 235.00 | | 7 955.00 |
ST Autres comptes | 68 096.00 | 66 856.00 | | 68 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 303.00 | 80 190.00 | | 83 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
YT Sous‐traitance | 33 611.00 | 20 265.00 | | 33 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | 1 869.00 | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 770.00 | 5 380.00 | | 6 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 833.00 | 231 007.00 | | 231 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 013.00 | 134 439.00 | | 138 013.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 065.00 | 174 546.00 | | 193 065.00 |